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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875 516.00 | 2 375 736.00 | 499 780.00 | 2 875 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 637.00 | 123 608.00 | 63 029.00 | 186 637.00 |
BF Prêts | 633 375.00 | | 633 375.00 | 633 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 406.00 | | 171 406.00 | 171 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 979.00 | 2 513 377.00 | 1 374 602.00 | 3 887 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 263.00 | | 3 268 263.00 | 3 268 263.00 |
BZ Autres créances | 3 323 090.00 | | 3 323 090.00 | 3 323 090.00 |
CF Disponibilités | 499 230.00 | | 499 230.00 | 499 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 340.00 | | 137 340.00 | 137 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 922.00 | | 7 227 922.00 | 7 227 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 115 901.00 | 2 513 377.00 | 8 602 524.00 | 11 115 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 161 743.00 | 161 743.00 | | 161 743.00 |
DH Report à nouveau | 4 390 672.00 | 3 242 740.00 | | 4 390 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 525.00 | 1 147 932.00 | | 630 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 797.00 | 39 748.00 | | 33 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 737.00 | 4 922 163.00 | | 5 546 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 146.00 | 1 600 662.00 | | 1 298 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 654.00 | 150 387.00 | | 317 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 080.00 | 1 109 728.00 | | 776 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 529.00 | 766 145.00 | | 638 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 170.00 | 29 829.00 | | 21 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 787.00 | 3 656 750.00 | | 3 055 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 602 524.00 | 8 578 912.00 | | 8 602 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 721 846.00 | 99 441.00 | 3 821 287.00 | 3 721 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 846.00 | 99 441.00 | 3 821 287.00 | 3 721 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 041.00 | 22 223.00 | | 16 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 765.00 | 563 678.00 | | 184 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 806.00 | 585 901.00 | | 200 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 754.00 | 23 410.00 | | 25 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 754.00 | 85 596.00 | | 25 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 052.00 | 500 305.00 | | 175 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 267.00 | 300 229.00 | | 167 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 857.00 | 9 039 586.00 | | 4 077 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 331.00 | 7 891 655.00 | | 3 447 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 525.00 | 1 147 932.00 | | 630 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 605 703.00 | 3 477 048.00 | | 1 605 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 654.00 | 317 654.00 | | 317 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 080.00 | 776 080.00 | | 776 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 146.00 | 609 712.00 | 688 433.00 | 1 298 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 529.00 | 638 529.00 | | 638 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 533 473.00 | 6 728 692.00 | 804 781.00 | 7 533 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 787.00 | 2 367 353.00 | 688 433.00 | 3 055 787.00 |