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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 159 000.00 | 55 671.00 | 103 329.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 847.00 | 76 415.00 | 111 432.00 | 187 847.00 |
BT Marchandises | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 080.00 | | 149 080.00 | 149 080.00 |
BZ Autres créances | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CF Disponibilités | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 989.00 | | 254 989.00 | 254 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 836.00 | 76 415.00 | 366 421.00 | 442 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DG Autres réserves | 135 573.00 | | | 135 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
DL TOTAL (I) | 218 483.00 | | | 218 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 938.00 | | | 147 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 421.00 | | | 366 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 290.00 | | | 129 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
FG Production vendue services | 210 032.00 | | 210 032.00 | 210 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 936.00 | | 248 936.00 | 248 936.00 |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 937.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 871.00 | | | 275 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 629.00 | | | 220 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 442.00 | | | 213 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 594.00 | 187 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 089.00 | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 163 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 237.00 | | | 165 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 736.00 | 22 937.00 | 15 258.00 | 68 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 073.00 | 14 058.00 | 14 124.00 | 16 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 663.00 | 8 879.00 | 1 134.00 | 52 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 149 080.00 | | | 149 080.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 385.00 | 21 737.00 | 18 648.00 | 40 385.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 055.00 | 162 575.00 | 480.00 | 163 055.00 |
VW T.V.A. | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 938.00 | 129 290.00 | 18 648.00 | 147 938.00 |