| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 013.00 | 107 627.00 | 78 386.00 | 186 013.00 |
AP Constructions | 4 072 626.00 | 3 106 054.00 | 966 571.00 | 4 072 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 866.00 | 1 414 507.00 | 2 359.00 | 1 416 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 12 413.00 | 36.00 | 12 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 103.00 | 4 640 603.00 | 1 048 500.00 | 5 689 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 309.00 | 4 640 603.00 | 1 058 706.00 | 5 699 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 399.00 | 147 399.00 | | 147 399.00 |
DG Autres réserves | | 18 352.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 444.00 | | | -23 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 337.00 | -41 796.00 | | -57 337.00 |
DL TOTAL (I) | 66 619.00 | 123 956.00 | | 66 619.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 690 221.00 | 927 906.00 | | 690 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 221.00 | 927 906.00 | | 690 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 634.00 | 267 289.00 | | 242 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 970.00 | 28 957.00 | | 48 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 2 865.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 451.00 | 812.00 | | 8 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 866.00 | 299 924.00 | | 301 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 706.00 | 1 351 787.00 | | 1 058 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 600.00 | 58 716.00 | | 39 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 270.00 | 268 540.00 | | 254 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 608.00 | 310 336.00 | | 311 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 337.00 | -41 796.00 | | -57 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 698 246.00 | | | 5 698 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 142.00 | 5 689 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 142.00 | 5 687 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 697 099.00 | | | 5 697 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 943.00 | 283 634.00 | 8 975.00 | 4 365 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365 943.00 | 283 634.00 | 8 975.00 | 4 365 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 906.00 | | 237 685.00 | 927 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 906.00 | | 237 685.00 | 927 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 634.00 | 29 338.00 | 123 907.00 | 242 634.00 |
VI Groupe et associés | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457.00 | 208.00 | 248.00 | 457.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 866.00 | 39 600.00 | 172 877.00 | 301 866.00 |