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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 810.00 | 70 363.00 | 1 447.00 | 71 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 345.00 | 27 511.00 | 2 834.00 | 30 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 155.00 | 97 874.00 | 4 281.00 | 102 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 152.00 | | 188 152.00 | 188 152.00 |
CF Disponibilités | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 847.00 | | 257 847.00 | 257 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 002.00 | 97 874.00 | 262 128.00 | 360 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 198 630.00 | | | 198 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
DL TOTAL (I) | 221 044.00 | | | 221 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 128.00 | | | 262 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 257.00 | | 135 257.00 | 135 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 257.00 | | 135 257.00 | 135 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 992.00 | | | 139 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 963.00 | | | 125 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 915.00 | | 1 240.00 | 100 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 915.00 | | 1 240.00 | 100 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 663.00 | 2 211.00 | | 95 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 663.00 | 2 211.00 | | 95 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
ST Autres comptes | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
ZE Dividendes | 19 156.00 | | | 19 156.00 |