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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
AN Terrains | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
AP Constructions | 460 421.00 | 380 654.00 | 79 766.00 | 460 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 128.00 | 85 414.00 | 43 713.00 | 129 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 018.00 | 309 727.00 | 158 290.00 | 468 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 156.00 | 777 318.00 | 411 838.00 | 1 189 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 239.00 | | 123 239.00 | 123 239.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 213.00 | 30 101.00 | 347 112.00 | 377 213.00 |
BZ Autres créances | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CF Disponibilités | 580 690.00 | | 580 690.00 | 580 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 500.00 | 30 101.00 | 1 183 398.00 | 1 213 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 656.00 | 807 419.00 | 1 595 237.00 | 2 402 656.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
DG Autres réserves | 444 473.00 | 358 877.00 | | 444 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 849.00 | 135 756.00 | | 156 849.00 |
DL TOTAL (I) | 777 943.00 | 671 253.00 | | 777 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 484.00 | 60 911.00 | | 59 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 484.00 | 60 911.00 | | 59 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 539.00 | 336 334.00 | | 264 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 141.00 | 81 577.00 | | 98 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 166.00 | 38 616.00 | | 19 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 562.00 | 131 883.00 | | 161 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 373.00 | 187 521.00 | | 196 373.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 12 819.00 | | 4 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 654.00 | 14 266.00 | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 809.00 | 803 019.00 | | 757 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 237.00 | 1 535 184.00 | | 1 595 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 904.00 | 540 301.00 | | 557 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 578.00 | | 406 578.00 | 406 578.00 |
FD Production vendue biens | 385 093.00 | | 385 093.00 | 385 093.00 |
FG Production vendue services | 802 239.00 | | 802 239.00 | 802 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 911.00 | | 1 593 911.00 | 1 593 911.00 |
FM Production stockée | | | -654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 424.00 | 272.00 | | 13 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 174.00 | 272.00 | | 15 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 433.00 | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 780.00 | 50 635.00 | | 30 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 066.00 | 51 068.00 | | 31 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 891.00 | -50 796.00 | | -15 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 470.00 | 48 742.00 | | 49 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 456.00 | 1 616 656.00 | | 1 666 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 607.00 | 1 480 900.00 | | 1 509 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 849.00 | 135 756.00 | | 156 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 911.00 | | 1 427.00 | 60 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 911.00 | | 1 427.00 | 60 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 563.00 | 161 563.00 | | 161 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 341 248.00 | 341 248.00 | | 341 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 047.00 | 83 308.00 | 180 739.00 | 264 047.00 |
VI Groupe et associés | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 904.00 | 431 904.00 | | 431 904.00 |
VW T.V.A. | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 643.00 | 557 904.00 | 180 739.00 | 738 643.00 |