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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 059.00 | 15 001.00 | 11 058.00 | 26 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BF Prêts | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 773.00 | 15 001.00 | 208 772.00 | 223 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 326 726.00 | | 326 726.00 | 326 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 517.00 | | 359 517.00 | 359 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 291.00 | 15 001.00 | 568 290.00 | 583 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
CU Autres participations | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 391.00 | 699 961.00 | | 166 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997.00 | 166 429.00 | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 336 387.00 | 1 031 391.00 | | 336 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 636.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 875.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 018.00 | 263 653.00 | | 225 018.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 2 584.00 | | 1 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 903.00 | 268 748.00 | | 231 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 290.00 | 1 300 139.00 | | 568 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 903.00 | 268 748.00 | | 231 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 965 877.00 | | 1 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 969 927.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 131 955.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 133 304.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -163 377.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 390.00 | 1 620 783.00 | | 162 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 394.00 | 1 454 353.00 | | 157 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 997.00 | 166 429.00 | | 4 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 290.00 | 13 923.00 | | 16 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 963.00 | 14 992.00 | | 236 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 181.00 | | 197 715.00 | 27 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 181.00 | | 223 773.00 | 28 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 26 059.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 644.00 | 1 415.00 | | 25 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 319.00 | 13 577.00 | | 211 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078.00 | 4 923.00 | | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078.00 | 4 923.00 | | 10 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 018.00 | 225 018.00 | | 225 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 265.00 | 265.00 | 105 000.00 | 105 265.00 |
UP Prêts | 48 247.00 | 14 318.00 | 33 929.00 | 48 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 863.00 | 47 374.00 | 139 489.00 | 186 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 903.00 | 231 903.00 | | 231 903.00 |