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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 40 017.00 | 37 679.00 | 2 339.00 | 40 017.00 |
AP Constructions | 67 869.00 | 43 330.00 | 24 540.00 | 67 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 520.00 | 377 045.00 | 48 475.00 | 425 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 815.00 | 175 240.00 | 89 575.00 | 264 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 288.00 | 647 273.00 | 207 014.00 | 854 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
BN En cours de production de biens | 85 226.00 | | 85 226.00 | 85 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 647.00 | 37 998.00 | 278 650.00 | 316 647.00 |
BZ Autres créances | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CF Disponibilités | 935 277.00 | | 935 277.00 | 935 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 920.00 | 37 998.00 | 1 372 923.00 | 1 410 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 208.00 | 685 271.00 | 1 579 937.00 | 2 265 208.00 |
CU Autres participations | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 563 031.00 | 550 215.00 | | 563 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 402.00 | 62 816.00 | | 106 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 432.00 | 1 163 031.00 | | 1 219 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 707.00 | 43 669.00 | | 71 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 488.00 | 58 049.00 | | 41 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 717.00 | 100 122.00 | | 99 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 514.00 | 153 304.00 | | 147 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 79.00 | 157.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 505.00 | 356 499.00 | | 360 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 937.00 | 1 519 530.00 | | 1 579 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 386.00 | | 235 328.00 | 833 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 427.00 | 854 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 427.00 | 798 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 320.00 | | 235 328.00 | 777 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 302.00 | 48 233.00 | 37 262.00 | 636 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 322.00 | 48 233.00 | 37 262.00 | 622 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 717.00 | 99 717.00 | | 99 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 270 548.00 | 270 548.00 | | 270 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VB T. V. A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 130.00 | 32 905.00 | 38 226.00 | 71 130.00 |
VI Groupe et associés | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 873.00 | 351 873.00 | | 351 873.00 |
VW T.V.A. | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 505.00 | 322 279.00 | 38 226.00 | 360 505.00 |