| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 459.00 | 88 333.00 | 15 126.00 | 103 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 325.00 | 243 029.00 | 14 296.00 | 257 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 525.00 | 337 103.00 | 32 422.00 | 369 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
BZ Autres créances | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CF Disponibilités | 437 989.00 | | 437 989.00 | 437 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 174.00 | | 690 174.00 | 690 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 699.00 | 337 103.00 | 722 596.00 | 1 059 699.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 983.00 | 251 277.00 | | 254 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 901.00 | 43 707.00 | | 109 901.00 |
DL TOTAL (I) | 375 885.00 | 305 983.00 | | 375 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 550.00 | 68 840.00 | | 108 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 138.00 | 63 007.00 | | 89 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 024.00 | 99 581.00 | | 149 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 712.00 | 232 729.00 | | 346 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 596.00 | 538 713.00 | | 722 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 712.00 | 232 729.00 | | 346 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 623.00 | | 3 902.00 | 365 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 882.00 | | 3 902.00 | 356 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 856.00 | 18 247.00 | | 318 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 115.00 | 18 247.00 | | 313 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 024.00 | 149 024.00 | | 149 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 712.00 | 346 712.00 | | 346 712.00 |