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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 994.00 | 1 796.00 | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 685 283.00 | 570 757.00 | 114 526.00 | 685 283.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 268.00 | 571 751.00 | 116 517.00 | 688 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
060 Stock marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
110 Total général Actif | 705 552.00 | 571 751.00 | 133 802.00 | 705 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 250.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 705.00 | | | 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 453.00 | | | 453.00 |
294 Charges financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 527.00 | | | 625 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 206.00 | | | 6 206.00 |