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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 887.00 | 482 317.00 | 221 570.00 | 703 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 153.00 | 1 330 102.00 | 182 051.00 | 1 512 153.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 666.00 | 1 836 461.00 | 429 205.00 | 2 265 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 347.00 | | 61 347.00 | 61 347.00 |
BT Marchandises | 171 407.00 | | 171 407.00 | 171 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 203.00 | 1 735.00 | 712 468.00 | 714 203.00 |
BZ Autres créances | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CF Disponibilités | 1 511 091.00 | | 1 511 091.00 | 1 511 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 095.00 | 1 735.00 | 2 485 359.00 | 2 487 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 760.00 | 1 838 196.00 | 2 914 565.00 | 4 752 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 514 103.00 | | | 514 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 755.00 | | | 795 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 942.00 | | | 1 380 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 588.00 | | | 149 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 791.00 | | | 556 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 674.00 | | | 404 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
EA Autres dettes | 386 820.00 | | | 386 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 623.00 | | | 1 533 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 565.00 | | | 2 914 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 924.00 | | | 1 417 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 958 160.00 | | 5 958 160.00 | 5 958 160.00 |
FG Production vendue services | 96 126.00 | | 96 126.00 | 96 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 054 286.00 | | 6 054 286.00 | 6 054 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 17 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 296.00 | | | 256 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 657.00 | | | 6 093 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 901.00 | | | 5 297 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 755.00 | | | 795 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 138.00 | | 71 528.00 | 2 199 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 265 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 2 216 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 930.00 | | 67 110.00 | 2 152 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 167.00 | | 4 418.00 | 22 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 774.00 | 113 686.00 | 4 000.00 | 1 726 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 733.00 | 113 686.00 | 4 000.00 | 1 702 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 502.00 | 1 735.00 | 7 502.00 | 7 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 502.00 | 1 735.00 | 7 502.00 | 7 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 502.00 | 1 735.00 | 7 502.00 | 7 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | 7 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 791.00 | 556 791.00 | | 556 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 362.00 | 163 362.00 | | 163 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 820.00 | 386 820.00 | | 386 820.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
UX Autres créances clients | 714 203.00 | 714 203.00 | | 714 203.00 |
VB T. V. A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 499.00 | 33 801.00 | 97 687.00 | 149 499.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 834.00 | 743 249.00 | 25 584.00 | 768 834.00 |
VW T.V.A. | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 623.00 | 1 417 924.00 | 97 687.00 | 1 533 623.00 |