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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 176 522.00 | 97 724.00 | 78 798.00 | 176 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 764.00 | 101 854.00 | 10 911.00 | 112 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 042.00 | 470 410.00 | 116 632.00 | 587 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127 762.00 | | 2 127 762.00 | 2 127 762.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 382.00 | 674 987.00 | 2 376 394.00 | 3 051 382.00 |
BT Marchandises | 5 351 342.00 | | 5 351 342.00 | 5 351 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 680.00 | 15 914.00 | 271 766.00 | 287 680.00 |
BZ Autres créances | 136 933.00 | | 136 933.00 | 136 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 404.00 | 116 795.00 | 68 609.00 | 185 404.00 |
CF Disponibilités | 435 724.00 | | 435 724.00 | 435 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 402 609.00 | 132 709.00 | 6 269 900.00 | 6 402 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 990.00 | 807 697.00 | 8 646 294.00 | 9 453 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
DG Autres réserves | 6 021 483.00 | 5 886 092.00 | | 6 021 483.00 |
DH Report à nouveau | 428 897.00 | 428 897.00 | | 428 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 695.00 | 135 391.00 | | 136 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 837 747.00 | 6 701 052.00 | | 6 837 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 525.00 | 526 312.00 | | 335 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 124.00 | 90 994.00 | | 80 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 954.00 | 571 864.00 | | 946 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 365.00 | 432 641.00 | | 414 365.00 |
EA Autres dettes | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 547.00 | 1 621 810.00 | | 1 808 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 294.00 | 8 322 863.00 | | 8 646 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 067.00 | 1 379 793.00 | | 1 685 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 486 379.00 | 3 167 314.00 | 12 653 694.00 | 9 486 379.00 |
FG Production vendue services | 293 294.00 | 14 565.00 | 307 858.00 | 293 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 779 673.00 | 3 181 879.00 | 12 961 552.00 | 9 779 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 977 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 065 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 111.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 845 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 833.00 | 417.00 | | 80 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 833.00 | 417.00 | | 80 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 345.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 710.00 | 345.00 | | 80 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 72.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 385.00 | 31 490.00 | | 27 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 125 454.00 | 11 800 546.00 | | 13 125 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 988 759.00 | 11 665 155.00 | | 12 988 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 695.00 | 135 391.00 | | 136 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 784.00 | 11 905.00 | | 11 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 938.00 | | 112 477.00 | 3 033 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 370.00 | | 46 292.00 | 846 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 455.00 | | 66 185.00 | 2 144 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 044.00 | 46 111.00 | 16 168.00 | 645 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 044.00 | 46 111.00 | 16 168.00 | 640 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 615.00 | 30 180.00 | | 86 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 529.00 | 30 180.00 | | 102 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 529.00 | 30 180.00 | | 102 529.00 |
UG ‐ Financières | | 30 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 954.00 | 946 954.00 | | 946 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 729.00 | 151 729.00 | | 151 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 315.00 | 190 315.00 | | 190 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 270 888.00 | 270 888.00 | | 270 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VB T. V. A. | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 143.00 | 127 143.00 | | 127 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 382.00 | 84 903.00 | 123 479.00 | 208 382.00 |
VI Groupe et associés | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 063.00 | | | 263 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 317.00 | 434 317.00 | | 434 317.00 |
VW T.V.A. | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 547.00 | 1 685 067.00 | 123 479.00 | 1 808 547.00 |