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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 958.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 990.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 33 993.00 | |
BT Marchandises | | | 80 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 549.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 161.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 180 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 466 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 978 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 035 343.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 350.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 631 324.00 | 595 878.00 | | 631 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 042.00 | 35 446.00 | | 50 042.00 |
DL TOTAL (I) | 756 166.00 | 706 124.00 | | 756 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 829.00 | 30 729.00 | | 46 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 310.00 | 40 826.00 | | 40 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 260.00 | 64 884.00 | | 119 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 767.00 | 72 204.00 | | 72 767.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 9 156.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 176.00 | 217 801.00 | | 279 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 343.00 | 923 926.00 | | 1 035 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 865.00 | 176 975.00 | | 238 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 917 756.00 | |
FD Production vendue biens | | | 304 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 584.00 | |
FM Production stockée | | | -14 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 827.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | 5.00 | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 5.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 33.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 12 928.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | -12 922.00 | | 1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 5 545.00 | | 12 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 055.00 | 967 347.00 | | 1 221 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 013.00 | 931 900.00 | | 1 171 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 042.00 | 35 446.00 | | 50 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 553.00 | | 18 742.00 | 192 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 290.00 | 203 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 290.00 | 178 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 153.00 | | 8 692.00 | 178 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 10 050.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 718.00 | 11 587.00 | 8 290.00 | 142 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 887.00 | 11 587.00 | 8 290.00 | 141 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 260.00 | 119 260.00 | | 119 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 612.00 | 213 612.00 | | 213 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 200.00 | 227 890.00 | 310.00 | 228 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 865.00 | 238 865.00 | | 238 865.00 |