| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 046.00 | 6 634.00 | 94 412.00 | 101 046.00 |
BZ Autres créances | 696 128.00 | | 696 128.00 | 696 128.00 |
CF Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 776.00 | 6 634.00 | 795 143.00 | 801 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 776.00 | 6 634.00 | 795 143.00 | 801 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DG Autres réserves | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
DH Report à nouveau | -63 019.00 | | | -63 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 696.00 | | | -59 696.00 |
DL TOTAL (I) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 571.00 | | | 127 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 350.00 | | | 272 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 789.00 | | | 330 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 163.00 | | | 771 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 143.00 | | | 795 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 491.00 | | | 768 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 940.00 | | 6 394.00 | 1 073 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 334.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 414.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062 920.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 525.00 | | 6 394.00 | 1 056 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 586.00 | 55 797.00 | 442 383.00 | 386 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 47.00 | 5 853.00 | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 781.00 | 55 750.00 | 436 531.00 | 380 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | 4 941.00 | | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692.00 | 4 941.00 | | 1 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692.00 | 4 941.00 | | 1 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 789.00 | 330 789.00 | | 330 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
UX Autres créances clients | 93 846.00 | | | 93 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 729.00 | 61 244.00 | 63 485.00 | 124 729.00 |
VI Groupe et associés | 272 350.00 | 272 350.00 | | 272 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VP Divers | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 393.00 | | | 661 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 174.00 | 797 174.00 | | 797 174.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 112.00 | 707 627.00 | 63 485.00 | 771 112.00 |