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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 729.00 | 4 685.00 | 76 044.00 | 80 729.00 |
BZ Autres créances | 41 530.00 | 5 837.00 | 35 693.00 | 41 530.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 259.00 | 10 522.00 | 111 737.00 | 122 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 029.00 | 10 522.00 | 116 507.00 | 127 029.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 120.00 | -1 626 085.00 | | -1 175 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 911.00 | 450 965.00 | | 27 911.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 556.00 | -1 057 467.00 | | -1 029 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 1 732.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 15 340.00 | | 13 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 49 016.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 132 400.00 | 1 287 082.00 | | 1 132 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 062.00 | 1 354 265.00 | | 1 146 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 507.00 | 296 798.00 | | 116 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
FG Production vendue services | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -32 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 270.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -31 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 465.00 | 12 187.00 | | 4 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 692 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | 749 995.00 | | 4 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 535.00 | 13 692.00 | | 11 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 535.00 | 156 004.00 | | 11 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 070.00 | 593 991.00 | | -7 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 650.00 | 1 615 748.00 | | 16 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 261.00 | 1 164 784.00 | | -11 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 911.00 | 450 965.00 | | 27 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 4 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | 4 434.00 | 600.00 | 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 597.00 | 5 837.00 | 5 597.00 | 5 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 450.00 | 10 270.00 | 6 197.00 | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | 10 270.00 | 6 197.00 | 6 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 270.00 | 6 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 550.00 | | 1 131 550.00 | 1 131 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 259.00 | 122 259.00 | | 122 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 062.00 | 14 512.00 | 1 131 550.00 | 1 146 062.00 |