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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 144 494.00 | 111 505.00 | 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 064.00 | 25 193.00 | 72 870.00 | 98 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 631.00 | | 1 279 631.00 | 1 279 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491 440.00 | | 491 440.00 | 491 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 722.00 | 659 688.00 | 3 171 034.00 | 3 830 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BZ Autres créances | 171 810.00 | | 171 810.00 | 171 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 793.00 | | 981 793.00 | 981 793.00 |
CF Disponibilités | 1 273 623.00 | | 1 273 623.00 | 1 273 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 608.00 | | 2 457 608.00 | 2 457 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 331.00 | 659 688.00 | 5 628 642.00 | 6 288 331.00 |
CU Autres participations | 1 641 586.00 | 490 001.00 | 1 151 585.00 | 1 641 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 914 482.00 | | | 1 914 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 223.00 | | | 155 223.00 |
DK Provisions réglementées | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 066 062.00 | | | 5 066 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 843.00 | | | 123 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 112.00 | | | 361 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 579.00 | | | 562 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 642.00 | | | 5 628 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 390.00 | | | 478 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 414.00 | | 265 414.00 | 265 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 414.00 | | 265 414.00 | 265 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 402.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 787 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885 654.00 | | | 885 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 320.00 | | | 947 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 298 826.00 | | | 2 298 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298 826.00 | | | 2 298 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351 505.00 | | | -1 351 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 275.00 | | | 3 194 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 052.00 | | | 3 039 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 223.00 | | | 155 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 346.00 | 19 402.00 | 20 060.00 | 170 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 346.00 | 19 402.00 | 20 060.00 | 170 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 261 105.00 | 16 000.00 | 1 787 104.00 | 2 261 105.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 268.00 | | 61 666.00 | 126 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261 955.00 | 16 000.00 | 1 787 954.00 | 2 261 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388 223.00 | 16 000.00 | 3 637 574.00 | 2 388 223.00 |
UG ‐ Financières | | | 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 1 848 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 051.00 | 367 051.00 | | 367 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 279 631.00 | | 1 279 631.00 | 1 279 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 440.00 | | 491 440.00 | 491 440.00 |
UX Autres créances clients | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 533.00 | 42 442.00 | 81 091.00 | 123 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 811.00 | 171 811.00 | | 171 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 264.00 | 202 192.00 | 1 771 071.00 | 1 973 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 580.00 | 478 391.00 | 81 091.00 | 562 580.00 |