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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AH Fonds commercial | 842 126.00 | 842 126.00 | | 842 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 528.00 | 58 980.00 | 548.00 | 59 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 978.00 | 587 093.00 | 23 885.00 | 610 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 573.00 | 1 488 449.00 | 69 125.00 | 1 557 573.00 |
BT Marchandises | 493 772.00 | | 493 772.00 | 493 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 282 384.00 | | 282 384.00 | 282 384.00 |
CF Disponibilités | 272 758.00 | | 272 758.00 | 272 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 337.00 | | 1 053 337.00 | 1 053 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 440.00 | 1 488 449.00 | 1 170 991.00 | 2 659 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 270 852.00 | 287 925.00 | | 270 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -977 186.00 | -592 660.00 | | -977 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 216.00 | -384 526.00 | | -150 216.00 |
DL TOTAL (I) | -839 781.00 | -672 492.00 | | -839 781.00 |
DP Provisions pour risques | 48 529.00 | 34 959.00 | | 48 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 529.00 | 34 959.00 | | 48 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 335.00 | 700 885.00 | | 1 423 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 872.00 | 5 686.00 | | 5 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 956.00 | 1 001 145.00 | | 353 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 470.00 | 26 657.00 | | 46 470.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 735.00 | 1 734 374.00 | | 1 829 735.00 |
ED (V) | 132 507.00 | 57 936.00 | | 132 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 991.00 | 1 154 777.00 | | 1 170 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 735.00 | 1 734 374.00 | | 1 829 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 736.00 | | 73 861.00 | 1 483 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 44 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 1 557 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 646.00 | | 36 730.00 | 805 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 325.00 | | 35 180.00 | 635 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 765.00 | | 1 950.00 | 42 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 568.00 | 70 880.00 | | 1 417 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 11.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 922.00 | 34 150.00 | | 611 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 959.00 | 48 529.00 | 34 958.00 | 34 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 959.00 | 48 529.00 | 34 958.00 | 34 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 529.00 | 34 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 450.00 | 722 450.00 | | 722 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 956.00 | 353 956.00 | | 353 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 271 718.00 | 271 718.00 | | 271 718.00 |
VI Groupe et associés | 700 885.00 | 700 885.00 | | 700 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 499.00 | 331 499.00 | | 331 499.00 |
VW T.V.A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 863.00 | 1 823 863.00 | | 1 823 863.00 |