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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 288 002.00 | | 288 002.00 | 288 002.00 |
AN Terrains | 1 125 324.00 | 1 013 044.00 | 112 279.00 | 1 125 324.00 |
AP Constructions | 19 626.00 | 18 452.00 | 1 174.00 | 19 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 678.00 | 458 974.00 | 24 704.00 | 483 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 900.00 | 247 625.00 | 39 276.00 | 286 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 627.00 | 1 739 055.00 | 503 572.00 | 2 242 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 990.00 | 5 545.00 | 92 445.00 | 97 990.00 |
BZ Autres créances | 57 543.00 | | 57 543.00 | 57 543.00 |
CF Disponibilités | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 053.00 | 5 545.00 | 187 509.00 | 193 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 681.00 | 1 744 600.00 | 691 081.00 | 2 435 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 504.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 129 954.00 | 18 942.00 | | 129 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 815.00 | 112 032.00 | | -597 815.00 |
DL TOTAL (I) | -451 091.00 | 146 724.00 | | -451 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 205.00 | 760 442.00 | | 303 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 365.00 | 139 786.00 | | 139 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 673.00 | 238 735.00 | | 198 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 884.00 | 326 550.00 | | 399 884.00 |
EA Autres dettes | 56 109.00 | 42 497.00 | | 56 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 935.00 | 79 127.00 | | 44 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 172.00 | 1 587 137.00 | | 1 142 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 081.00 | 1 733 860.00 | | 691 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 219.00 | 1 354 102.00 | | 1 039 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 663.00 | 7 843.00 | | 62 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 365.00 | | | 139 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
FD Production vendue biens | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
FG Production vendue services | 4 489 868.00 | | 4 489 868.00 | 4 489 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 110.00 | | 4 496 110.00 | 4 496 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 640 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 16 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 6 625.00 | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | 4 120.00 | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 841.00 | 10 745.00 | | 9 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 508.00 | 10 714.00 | | 3 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 191.00 | 4 072.00 | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 699.00 | 14 785.00 | | 8 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | -4 040.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 621.00 | 4 246 393.00 | | 4 631 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 436.00 | 4 134 361.00 | | 5 229 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 815.00 | 112 032.00 | | -597 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 582.00 | | 15 422.00 | 2 502 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 302.00 | 38 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 377.00 | 2 242 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 074.00 | 1 915 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 962.00 | | | 288 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 442.00 | | 9 160.00 | 1 918 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 177.00 | | 6 262.00 | 295 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 267.00 | 37 151.00 | 5 642.00 | 696 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 307.00 | 37 151.00 | 5 642.00 | 695 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 371 280.00 | 640 000.00 | | 371 280.00 |
6T Sur comptes clients | 3 129.00 | 2 416.00 | | 3 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 409.00 | 642 416.00 | | 374 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 409.00 | 642 416.00 | | 374 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 948.00 | 137 948.00 | | 137 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 673.00 | 198 673.00 | | 198 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 314.00 | 191 314.00 | | 191 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 804.00 | 178 804.00 | | 178 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
UX Autres créances clients | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 542.00 | 137 589.00 | 102 953.00 | 240 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 485.00 | | | 511 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 468.00 | 167 593.00 | 36 875.00 | 204 468.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 172.00 | 1 039 219.00 | 102 953.00 | 1 142 172.00 |