| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 462 155.00 | | 3 462 155.00 | 3 462 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 080.00 | | 7 083 080.00 | 7 083 080.00 |
BZ Autres créances | 405 764.00 | | 405 764.00 | 405 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364 501.00 | | 364 501.00 | 364 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 265.00 | | 770 265.00 | 770 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 344.00 | | 7 853 344.00 | 7 853 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 462 170.00 | | | 3 462 170.00 |
CU Autres participations | 3 620 910.00 | | 3 620 910.00 | 3 620 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 15 651.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 746 734.00 | 1 739 825.00 | | 1 746 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 790.00 | 91 258.00 | | 11 790.00 |
DL TOTAL (I) | 6 358 524.00 | 2 846 734.00 | | 6 358 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 766.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 1 028.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 1 492 701.00 | 1 446 407.00 | | 1 492 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 820.00 | 1 448 201.00 | | 1 494 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 344.00 | 4 294 935.00 | | 7 853 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 820.00 | 1 448 201.00 | | 1 494 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 697 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 159.00 | 826 099.00 | | 48 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 369.00 | 734 842.00 | | 36 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 790.00 | 91 258.00 | | 11 790.00 |