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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 683.00 | 31 310.00 | 42 372.00 | 73 683.00 |
AN Terrains | 282 312.00 | 150 306.00 | 132 005.00 | 282 312.00 |
AP Constructions | 1 358 572.00 | 482 054.00 | 876 517.00 | 1 358 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 692.00 | 1 959 452.00 | 565 240.00 | 2 524 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 994.00 | 663 934.00 | 274 059.00 | 937 994.00 |
AX Avances et acomptes | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 217 458.00 | 3 287 059.00 | 1 930 399.00 | 5 217 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 175.00 | | 1 002 175.00 | 1 002 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 228.00 | 17 239.00 | 446 989.00 | 464 228.00 |
BZ Autres créances | 136 992.00 | | 136 992.00 | 136 992.00 |
CF Disponibilités | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 010.00 | 17 239.00 | 1 762 771.00 | 1 780 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 468.00 | 3 304 298.00 | 3 693 170.00 | 6 997 468.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 652 916.00 | 499 800.00 | | 652 916.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 522.00 | 153 116.00 | | 6 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 801.00 | 38 717.00 | | 32 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 487.00 | 1 461 879.00 | | 1 462 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 959.00 | 1 595 935.00 | | 1 513 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | 282.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 829.00 | 520 446.00 | | 517 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 630.00 | 263 685.00 | | 194 630.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 27 561.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 683.00 | 2 408 825.00 | | 2 230 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 170.00 | 3 870 705.00 | | 3 693 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 761.00 | | 359 219.00 | 5 012 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 522.00 | 5 217 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 522.00 | 5 139 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 225.00 | | 14 459.00 | 59 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948 946.00 | | 344 674.00 | 4 948 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | 87.00 | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 664.00 | 333 451.00 | 115 056.00 | 3 068 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 629.00 | 14 681.00 | | 16 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 035.00 | 318 770.00 | 115 056.00 | 3 052 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 830.00 | 517 830.00 | | 517 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 464 229.00 | 464 229.00 | | 464 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 784.00 | 195 570.00 | 776 708.00 | 1 503 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 512.00 | | | 179 512.00 |
VP Divers | 136 993.00 | 136 993.00 | | 136 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 630.00 | 194 630.00 | | 194 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 976.00 | 604 976.00 | | 604 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 520.00 | 920 307.00 | 776 708.00 | 2 228 520.00 |