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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 992.00 | 41 103.00 | 7 889.00 | 48 992.00 |
AH Fonds commercial | 113 495.00 | | 113 495.00 | 113 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 018.00 | 476 808.00 | 464 210.00 | 941 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 652.00 | 526 086.00 | 58 566.00 | 584 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 947.00 | 1 043 997.00 | 663 950.00 | 1 707 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 368.00 | | 125 368.00 | 125 368.00 |
BP En cours de production de services | 999 609.00 | | 999 609.00 | 999 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 050.00 | 3 932.00 | 855 119.00 | 859 050.00 |
BZ Autres créances | 236 392.00 | | 236 392.00 | 236 392.00 |
CF Disponibilités | 209 284.00 | | 209 284.00 | 209 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 337.00 | 3 932.00 | 2 468 405.00 | 2 472 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 283.00 | 1 047 929.00 | 3 132 354.00 | 4 180 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 454.00 | 1 214 025.00 | | 1 120 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 080.00 | 16 429.00 | | -99 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 951.00 | 1 890 454.00 | | 1 746 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 050.00 | 2 850.00 | | 499 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 554.00 | 255 216.00 | | 266 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 126.00 | 435 795.00 | | 336 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 5 130.00 | | 4 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 403.00 | 698 991.00 | | 1 385 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 354.00 | 2 589 445.00 | | 3 132 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 686.00 | 698 991.00 | | 1 042 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
FG Production vendue services | 2 497 604.00 | 17 645.00 | 2 515 249.00 | 2 497 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 250.00 | 17 645.00 | 2 516 895.00 | 2 499 250.00 |
FM Production stockée | | | 37 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 821.00 | |
GE Autres charges | | | 34 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 031.00 | 7 301.00 | | 7 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 927.00 | 7 301.00 | | 47 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 357.00 | 1 097.00 | | 47 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | 20 851.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 933.00 | 21 948.00 | | 47 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -14 647.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 359.00 | 2 874 633.00 | | 2 683 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 439.00 | 2 858 205.00 | | 2 782 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 080.00 | 16 429.00 | | -99 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 439.00 | 34 176.00 | | 33 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 557.00 | | 439 250.00 | 1 286 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 861.00 | 1 707 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 360.00 | 162 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 501.00 | 1 525 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 227.00 | | 9 620.00 | 156 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 090.00 | | 429 080.00 | 1 111 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | 550.00 | 19 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 461.00 | 73 821.00 | 17 285.00 | 987 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 732.00 | 1 731.00 | 3 360.00 | 42 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 729.00 | 72 090.00 | 13 925.00 | 944 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 134.00 | | 202.00 | 4 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 134.00 | | 202.00 | 4 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134.00 | | 202.00 | 4 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 554.00 | 266 554.00 | | 266 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 447.00 | 132 447.00 | | 132 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 854 348.00 | 854 348.00 | | 854 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
VC Groupe et associés | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 012.00 | 95 294.00 | 342 718.00 | 438 012.00 |
VI Groupe et associés | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VP Divers | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 166.00 | 1 156 166.00 | | 1 156 166.00 |
VW T.V.A. | 127 186.00 | 127 186.00 | | 127 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 404.00 | 1 042 686.00 | 342 718.00 | 1 385 404.00 |