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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 017.00 | 8 293.00 | 8 724.00 | 17 017.00 |
AH Fonds commercial | 747 179.00 | | 747 179.00 | 747 179.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
AP Constructions | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 335.00 | 125 117.00 | 90 219.00 | 215 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 209.00 | 583 378.00 | 321 831.00 | 905 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 832.00 | 774 777.00 | 1 200 055.00 | 1 974 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 217.00 | 21 851.00 | 307 365.00 | 329 217.00 |
BZ Autres créances | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CF Disponibilités | 448 169.00 | | 448 169.00 | 448 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 145.00 | 21 851.00 | 845 294.00 | 867 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 978.00 | 796 629.00 | 2 045 349.00 | 2 841 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 565.00 | 156 565.00 | | 156 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
DG Autres réserves | 398 072.00 | 291 418.00 | | 398 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 448.00 | 122 309.00 | | 117 448.00 |
DL TOTAL (I) | 687 741.00 | 585 950.00 | | 687 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 183.00 | 345 400.00 | | 842 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 4 600.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 638.00 | 135 257.00 | | 114 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 771.00 | 358 780.00 | | 369 771.00 |
EA Autres dettes | 26 737.00 | 5 922.00 | | 26 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 608.00 | 849 958.00 | | 1 357 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 349.00 | 1 435 908.00 | | 2 045 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 230.00 | | 738 763.00 | 1 271 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 161.00 | 1 974 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 161.00 | 1 178 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 097.00 | | 524 480.00 | 250 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 075.00 | | 213 620.00 | 1 000 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 058.00 | | 663.00 | 21 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 698.00 | 131 497.00 | 34 417.00 | 677 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | 1 362.00 | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 767.00 | 130 135.00 | 34 417.00 | 670 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 508.00 | 19 778.00 | 19 435.00 | 21 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 508.00 | 19 778.00 | 19 435.00 | 21 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 508.00 | 19 778.00 | 19 435.00 | 21 508.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 778.00 | 19 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 460.00 | 184 460.00 | | 184 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 329 217.00 | 329 217.00 | | 329 217.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 183.00 | 167 923.00 | 510 729.00 | 842 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 645.00 | | | 611 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 242.00 | | | 235 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 735.00 | 397 341.00 | 18 394.00 | 415 735.00 |
VW T.V.A. | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 608.00 | 683 349.00 | 510 729.00 | 1 357 608.00 |