| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 533 107.00 | 532 267.00 | 840.00 | 533 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 916.00 | 213 245.00 | 132 671.00 | 345 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 247 737.00 | | 247 737.00 | 247 737.00 |
AP Constructions | 4 639 309.00 | 3 755 191.00 | 884 118.00 | 4 639 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 840 559.00 | 12 255 317.00 | 3 585 242.00 | 15 840 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 558.00 | 165 244.00 | 140 315.00 | 305 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025 192.00 | | 1 025 192.00 | 1 025 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 568 386.00 | 18 522 137.00 | 6 046 249.00 | 24 568 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 743 810.00 | 1 937.00 | 2 741 873.00 | 2 743 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 189 152.00 | 103 566.00 | 8 085 586.00 | 8 189 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 915 549.00 | | 13 915 549.00 | 13 915 549.00 |
BZ Autres créances | 17 046 584.00 | | 17 046 584.00 | 17 046 584.00 |
CF Disponibilités | 274 233.00 | | 274 233.00 | 274 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 266 719.00 | 105 503.00 | 42 161 215.00 | 42 266 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 835 105.00 | 18 627 641.00 | 48 207 464.00 | 66 835 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 025 192.00 | | | 1 025 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 548 384.00 | 533 731.00 | 14 653.00 | 548 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 504 822.00 | 3 494 026.00 | | 4 504 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 843.00 | 2 013 196.00 | | 196 843.00 |
DL TOTAL (I) | 9 431 665.00 | 10 237 222.00 | | 9 431 665.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 321.00 | 487 597.00 | | 491 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 321.00 | 487 597.00 | | 512 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 396 435.00 | 21 892 453.00 | | 19 396 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 762 802.00 | 6 555 256.00 | | 7 762 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 336.00 | 719 010.00 | | 676 336.00 |
EA Autres dettes | 10 427 905.00 | 6 703 418.00 | | 10 427 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 263 478.00 | 35 870 137.00 | | 38 263 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 207 464.00 | 46 594 955.00 | | 48 207 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 620 621.00 | 20 870 137.00 | | 24 620 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 249 989.00 | 2 444 233.00 | | 2 249 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | 162 497.00 | 162 497.00 | -1.00 |
FD Production vendue biens | 15 108 074.00 | 37 735 866.00 | 52 843 940.00 | 15 108 074.00 |
FG Production vendue services | 26 031.00 | 3 650.00 | 29 681.00 | 26 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 134 104.00 | 37 902 013.00 | 53 036 117.00 | 15 134 104.00 |
FM Production stockée | | | 2 440 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 255 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 770 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 979 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 006 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 20 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 131 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 625.00 | 259 426.00 | | 350 625.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 427 045.00 | 386 557.00 | | 427 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 175.00 | 16 109.00 | | 20 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 48 116.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 001.00 | 9 780.00 | | 47 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 130.00 | 57 896.00 | | 47 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 514.00 | 2 976.00 | | 62 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 514.00 | 2 976.00 | | 62 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 383.00 | 54 920.00 | | -15 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 204.00 | 635 360.00 | | -69 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 475 789.00 | 42 211 829.00 | | 56 475 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 278 946.00 | 40 198 633.00 | | 56 278 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 843.00 | 2 013 196.00 | | 196 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 786 286.00 | | 23 865 506.00 | 23 786 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081 491.00 | | | 1 081 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 531 745.00 | 1 025 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 083 406.00 | 24 568 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 081 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 095.00 | 1 413 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399 566.00 | 21 048 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 988.00 | | 136 166.00 | 1 428 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 620 044.00 | | 3 828 166.00 | 20 620 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 764.00 | | 19 901 174.00 | 655 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 824 898.00 | 7 736 143.00 | 7 038 904.00 | 17 824 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053 588.00 | 83 897.00 | 71 488.00 | 1 053 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264 944.00 | 412 520.00 | 397 076.00 | 1 264 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 506 366.00 | 7 239 726.00 | 6 570 340.00 | 15 506 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 597.00 | 217 703.00 | 192 979.00 | 487 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 732.00 | 58 004.00 | 16 233.00 | 63 732.00 |
6T Sur comptes clients | | 74 958.00 | 74 958.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 732.00 | 132 962.00 | 91 191.00 | 63 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 329.00 | 350 665.00 | 284 170.00 | 551 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 665.00 | 284 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 762 802.00 | 7 762 802.00 | | 7 762 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 418.00 | 312 418.00 | | 312 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 905.00 | 235 905.00 | | 235 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 427 905.00 | 10 427 905.00 | | 10 427 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025 192.00 | 1 025 192.00 | | 1 025 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 915 549.00 | 13 915 549.00 | | 13 915 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VB T. V. A. | 336 571.00 | 336 571.00 | | 336 571.00 |
VC Groupe et associés | 15 642 857.00 | 15 642 857.00 | | 15 642 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 753 578.00 | 3 753 578.00 | | 3 753 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 642 857.00 | 2 000 000.00 | 3 500 000.00 | 15 642 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291 925.00 | | | 6 291 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623 043.00 | 623 043.00 | | 623 043.00 |
VP Divers | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 014.00 | 128 014.00 | | 128 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 478.00 | 418 478.00 | | 418 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 046 532.00 | 32 046 532.00 | | 32 046 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 263 478.00 | 24 620 621.00 | 3 500 000.00 | 38 263 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |