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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 112.00 | 79.00 | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 756.00 | | 2 134 756.00 | 2 134 756.00 |
AN Terrains | 431 580.00 | | 431 580.00 | 431 580.00 |
AP Constructions | 11 202 288.00 | 4 611 105.00 | 6 591 183.00 | 11 202 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 343.00 | 638 716.00 | 7 627.00 | 646 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 955.00 | 1 118 159.00 | 65 797.00 | 1 183 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 604 112.00 | 6 373 091.00 | 9 231 021.00 | 15 604 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BT Marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BZ Autres créances | 795 567.00 | | 795 567.00 | 795 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 782 006.00 | | 782 006.00 | 782 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 191.00 | | 1 624 191.00 | 1 624 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 228 303.00 | 6 373 091.00 | 10 855 212.00 | 17 228 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 074.00 | | | 1 115 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 795.00 | | | 158 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
DK Provisions réglementées | 3 819 064.00 | | | 3 819 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362 149.00 | | | 5 362 149.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 562.00 | | | 842 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 514 519.00 | | | 4 514 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 501.00 | | | 4 650 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 855 212.00 | | | 10 855 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 628.00 | | | 655 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
FG Production vendue services | 958 303.00 | | 958 303.00 | 958 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 924.00 | | 963 924.00 | 963 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 646.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 939.00 | | | 754 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 134.00 | | | 97 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 311.00 | | | 853 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775 401.00 | | | 775 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 202.00 | | | 779 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 109.00 | | | 74 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 681.00 | | | -14 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 778.00 | | | 2 157 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 983.00 | | | 1 998 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 795.00 | | | 158 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 584 217.00 | | 19 895.00 | 15 584 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 604 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 464 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139 946.00 | | | 2 139 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 444 271.00 | | 19 895.00 | 13 444 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027 748.00 | 345 343.00 | | 6 027 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 262.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 022 899.00 | 345 081.00 | | 6 022 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 890 796.00 | 25 401.00 | 97 134.00 | 3 890 796.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 243.00 | 750 000.00 | 14 681.00 | 107 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998 039.00 | 775 401.00 | 111 815.00 | 3 998 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 775 401.00 | 97 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
UX Autres créances clients | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VC Groupe et associés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 514 519.00 | 519 647.00 | 2 613 314.00 | 4 514 519.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 154.00 | | | 115 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 402.00 | 17 402.00 | 750 000.00 | 767 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 122.00 | 76 122.00 | 750 000.00 | 826 122.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 787.00 | 649 914.00 | 2 613 314.00 | 4 644 787.00 |