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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 033.00 | 57 905.00 | 26 128.00 | 84 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 641.00 | 60 424.00 | 94 216.00 | 154 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 243.00 | | 482 243.00 | 482 243.00 |
BZ Autres créances | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CF Disponibilités | 561 695.00 | | 561 695.00 | 561 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 920.00 | | 1 065 920.00 | 1 065 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 561.00 | 60 424.00 | 1 160 137.00 | 1 220 561.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DH Report à nouveau | 72 048.00 | 98 450.00 | | 72 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 732.00 | 239 598.00 | | 439 732.00 |
DL TOTAL (I) | 568 725.00 | 394 993.00 | | 568 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 439.00 | 16 732.00 | | 8 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 8 733.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 282.00 | | 14 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 047.00 | 186 207.00 | | 274 047.00 |
EA Autres dettes | 19 692.00 | 8 614.00 | | 19 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 714.00 | 255 527.00 | | 273 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 411.00 | 490 217.00 | | 591 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 137.00 | 885 210.00 | | 1 160 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 128.00 | 5 391.00 | | 159 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 877.00 | 154 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 739.00 | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 138.00 | 84 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 154.00 | 4 018.00 | | 86 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 716.00 | 1 373.00 | | 66 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 241.00 | 6 061.00 | 9 877.00 | 64 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | 3 739.00 | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 983.00 | 6 061.00 | 6 138.00 | 57 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 714.00 | 273 714.00 | | 273 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 182.00 | 624.00 | 8 558.00 | 9 182.00 |
UX Autres créances clients | 482 243.00 | 482 243.00 | | 482 243.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 440.00 | 8 368.00 | 72.00 | 8 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 213.00 | 504 849.00 | 67 365.00 | 572 213.00 |
VW T.V.A. | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 411.00 | 591 339.00 | 72.00 | 591 411.00 |