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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 477.00 | 4 903.00 | 2 574.00 | 7 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 934.00 | 4 903.00 | 81 031.00 | 85 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | 812.00 | 14 688.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 804.00 | 812.00 | 34 992.00 | 35 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 738.00 | 5 715.00 | 116 023.00 | 121 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 974.00 | | | 974.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 777.00 | 130 777.00 | | 130 777.00 |
DH Report à nouveau | -71 163.00 | -73 199.00 | | -71 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 563.00 | 2 036.00 | | 9 563.00 |
DL TOTAL (I) | 77 561.00 | 67 998.00 | | 77 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550.00 | 17 648.00 | | 2 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076.00 | 3 145.00 | | 6 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 5 338.00 | | 3 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 081.00 | 20 211.00 | | 13 081.00 |
EA Autres dettes | 13 302.00 | 14 860.00 | | 13 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 461.00 | 61 203.00 | | 38 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 023.00 | 143 001.00 | | 116 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 461.00 | 58 666.00 | | 38 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 016.00 | | 117 016.00 | 117 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 016.00 | | 117 016.00 | 117 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 9 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | 284.00 | | 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 471.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 833.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 231.00 | -833.00 | | 13 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 065.00 | 172 569.00 | | 137 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 502.00 | 170 533.00 | | 127 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 563.00 | 2 036.00 | | 9 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499.00 | 2 404.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | 2 404.00 | | 2 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | 812.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | 812.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 150.00 | 812.00 | 19 150.00 | 19 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | 5 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VI Groupe et associés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 490.00 | 19 516.00 | 974.00 | 20 490.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |