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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 485.00 | | 509 485.00 | 509 485.00 |
AP Constructions | 452 700.00 | 356 756.00 | 95 944.00 | 452 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 564.00 | 54 140.00 | 4 424.00 | 58 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 257.00 | 420 091.00 | 620 166.00 | 1 040 257.00 |
BN En cours de production de biens | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BZ Autres créances | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
CF Disponibilités | 815 008.00 | | 815 008.00 | 815 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 875 469.00 | | 875 469.00 | 875 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 726.00 | 420 091.00 | 1 495 634.00 | 1 915 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 632.00 | 518 632.00 | | 518 632.00 |
DG Autres réserves | 110 655.00 | 51 863.00 | | 110 655.00 |
DH Report à nouveau | 174 895.00 | 174 895.00 | | 174 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 960.00 | 170 792.00 | | 470 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 142.00 | 916 182.00 | | 1 275 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831.00 | 49 138.00 | | 3 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 392.00 | 116 018.00 | | 24 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 700.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 755.00 | 108 077.00 | | 169 755.00 |
EA Autres dettes | 19 005.00 | 15 069.00 | | 19 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 493.00 | 292 002.00 | | 220 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 634.00 | 1 208 184.00 | | 1 495 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 389.00 | | 1 868.00 | 1 038 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 680.00 | | | 518 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 395.00 | | 1 868.00 | 509 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 842.00 | 27 249.00 | | 392 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 647.00 | 27 249.00 | | 383 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 318.00 | 197 318.00 | | 197 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 056.00 | 248 056.00 | | 248 056.00 |