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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 960.00 | 10 967.00 | 4 993.00 | 15 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 544.00 | 10 967.00 | 17 577.00 | 28 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BZ Autres créances | 673 805.00 | | 673 805.00 | 673 805.00 |
CF Disponibilités | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 945.00 | | 747 945.00 | 747 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 488.00 | 10 967.00 | 765 522.00 | 776 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 615.00 | 21 502.00 | | 44 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 202.00 | 23 113.00 | | -100 202.00 |
DL TOTAL (I) | -47 202.00 | 53 000.00 | | -47 202.00 |
DP Provisions pour risques | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | 4 617.00 | | 8 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 053.00 | 70 469.00 | | 74 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | 708 391.00 | 538 194.00 | | 708 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 383.00 | 615 464.00 | | 798 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 522.00 | 668 464.00 | | 765 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 383.00 | 615 464.00 | | 798 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 232 063.00 | | 232 063.00 | 232 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 063.00 | | 232 063.00 | 232 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 34 102.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 34 102.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | -30 155.00 | | -1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 737.00 | 395 570.00 | | 239 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 939.00 | 372 457.00 | | 339 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 202.00 | 23 113.00 | | -100 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 108.00 | | 6 703.00 | 23 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | | | 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 12 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 28 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 264.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | | 5 900.00 | 10 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 784.00 | | 803.00 | 12 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 324.00 | 907.00 | 264.00 | 10 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 907.00 | | 10 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 391.00 | 708 391.00 | | 708 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 285.00 | 667 285.00 | | 667 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 982.00 | 689 982.00 | | 689 982.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 383.00 | 798 383.00 | | 798 383.00 |