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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AN Terrains | 10 730.00 | 5 621.00 | 5 110.00 | 10 730.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 663.00 | 61 211.00 | 4 452.00 | 65 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 437.00 | 210 114.00 | 12 322.00 | 222 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 188.00 | 281 303.00 | 27 885.00 | 309 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 863.00 | 804.00 | 71 059.00 | 71 863.00 |
BZ Autres créances | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
CF Disponibilités | 403 492.00 | | 403 492.00 | 403 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 326.00 | 804.00 | 591 522.00 | 592 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 514.00 | 282 107.00 | 619 408.00 | 901 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
DH Report à nouveau | 116 412.00 | 829 173.00 | | 116 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 786.00 | 87 239.00 | | 196 786.00 |
DL TOTAL (I) | 412 043.00 | 1 015 257.00 | | 412 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834.00 | 23 031.00 | | 5 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | 40 822.00 | | 52 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 674.00 | 132 366.00 | | 140 674.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 1 594.00 | | 1 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 915.00 | 15 533.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 365.00 | 217 116.00 | | 207 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 408.00 | 1 232 373.00 | | 619 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 365.00 | 217 116.00 | | 207 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 672.00 | | 12 598.00 | 636 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 712.00 | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 081.00 | 309 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 369.00 | 304 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 380.00 | | 12 598.00 | 621 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 703.00 | 38 302.00 | 150 701.00 | 393 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 346.00 | 38 302.00 | 150 701.00 | 389 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | | | 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 042.00 | | 9 238.00 | 10 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 042.00 | | 9 238.00 | 10 042.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829.00 | | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 905.00 | 116 905.00 | | 116 905.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 365.00 | 207 365.00 | | 207 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | 4 087.00 | | 7 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 158.00 | 12 380.00 | | 21 158.00 |
ST Autres comptes | 101 322.00 | 81 340.00 | | 101 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 737.00 | 10 159.00 | | 17 737.00 |
YT Sous‐traitance | 17 777.00 | 33 304.00 | | 17 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 403.00 | 6 993.00 | | 2 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | 1 742.00 | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 049.00 | 5 829.00 | | 9 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 285.00 | | | 137 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 397.00 | 144 176.00 | | 160 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |