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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AH Fonds commercial | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 508.00 | 480 635.00 | 49 873.00 | 530 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 204.00 | 214 854.00 | 51 350.00 | 266 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 508.00 | 696 095.00 | 116 413.00 | 812 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BN En cours de production de biens | 67 707.00 | | 67 707.00 | 67 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 821.00 | | 188 821.00 | 188 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 328.00 | 696 095.00 | 305 234.00 | 1 001 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 843.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 008.00 | | | -24 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957.00 | -25 851.00 | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 87 950.00 | 85 992.00 | | 87 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 087.00 | 97 955.00 | | 93 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 589.00 | 6 917.00 | | 48 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | 63 349.00 | | 31 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 127.00 | 49 158.00 | | 44 127.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 88.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 284.00 | 217 468.00 | | 217 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 234.00 | 303 460.00 | | 305 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 487.00 | 167 995.00 | | 176 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 594.00 | | 51 712.00 | 761 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 812 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 796 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 860.00 | | 51 650.00 | 745 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | 62.00 | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 703.00 | 31 190.00 | 798.00 | 665 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 097.00 | 31 190.00 | 798.00 | 665 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 087.00 | 52 290.00 | 40 797.00 | 93 087.00 |
VI Groupe et associés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 284.00 | 176 487.00 | 40 797.00 | 217 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 2 189.00 | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 542.00 | 10 543.00 | | 12 542.00 |
ST Autres comptes | 103 590.00 | 86 266.00 | | 103 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 402.00 | 2 690.00 | | 3 402.00 |
YT Sous‐traitance | 65 356.00 | 19 849.00 | | 65 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | 2 331.00 | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 176.00 | 4 520.00 | | 6 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 054.00 | 77 265.00 | | 118 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 526.00 | 52 106.00 | | 79 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 890.00 | 119 348.00 | | 184 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |