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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 404.00 | | 413 404.00 | 413 404.00 |
AP Constructions | 4 534 162.00 | 3 295 290.00 | 1 238 872.00 | 4 534 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 879.00 | 29 088.00 | 43 791.00 | 72 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 932.00 | | 61 932.00 | 61 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 082 378.00 | 3 324 379.00 | 1 757 999.00 | 5 082 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 168.00 | | 900 168.00 | 900 168.00 |
CF Disponibilités | 1 735 013.00 | | 1 735 013.00 | 1 735 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 302.00 | | 2 659 302.00 | 2 659 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 680.00 | 3 324 379.00 | 4 417 302.00 | 7 741 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 375 049.00 | 2 986 654.00 | | 3 375 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 296.00 | 388 395.00 | | 424 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 968.00 | 3 382 672.00 | | 3 806 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 729.00 | 695 647.00 | | 517 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 32 847.00 | | 15 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 353.00 | 3 856.00 | | 23 353.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 9 235.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 334.00 | 787 391.00 | | 610 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 302.00 | 4 170 062.00 | | 4 417 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 445.00 | 271 699.00 | | 280 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 956 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 909 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 103.00 | 183 714.00 | | 202 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 149.00 | 935 699.00 | | 989 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 853.00 | 547 303.00 | | 564 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 296.00 | 388 395.00 | | 424 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 459.00 | | 142 669.00 | 4 948 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 750.00 | | 5 082 378.00 | 8 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | 5 020 446.00 | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 886 527.00 | | 142 669.00 | 4 886 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 365.00 | 97 013.00 | | 3 227 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 365.00 | 97 013.00 | | 3 227 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 932.00 | | 61 932.00 | 61 932.00 |
UX Autres créances clients | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 729.00 | 187 840.00 | 329 889.00 | 517 729.00 |
VI Groupe et associés | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 000.00 | 905 000.00 | | 905 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 054.00 | 24 122.00 | 61 932.00 | 86 054.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 334.00 | 280 445.00 | 329 889.00 | 610 334.00 |