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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 055.00 | 41 518.00 | 15 537.00 | 57 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 493.00 | 182 694.00 | 124 798.00 | 307 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 718.00 | 224 212.00 | 176 505.00 | 400 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 156.00 | 2 843.00 | 50 313.00 | 53 156.00 |
BZ Autres créances | 203 459.00 | | 203 459.00 | 203 459.00 |
CF Disponibilités | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 737.00 | 2 843.00 | 348 894.00 | 351 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 456.00 | 227 055.00 | 525 400.00 | 752 456.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 811.00 | | | 330 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 734.00 | | | -62 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 282 061.00 | | | 282 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
EA Autres dettes | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 338.00 | | | 243 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 400.00 | | | 525 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 271.00 | | | 240 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 003.00 | | 24 288.00 | 396 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 573.00 | 400 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 573.00 | 364 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 833.00 | | 24 288.00 | 359 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 789.00 | 31 298.00 | 11 874.00 | 204 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 789.00 | 31 298.00 | 11 874.00 | 204 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 881.00 | 78 881.00 | | 78 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VC Groupe et associés | 203 460.00 | 203 460.00 | | 203 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 987.00 | 87 920.00 | 3 067.00 | 90 987.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 143.00 | 263 230.00 | 912.00 | 264 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 339.00 | 240 272.00 | 3 067.00 | 243 339.00 |