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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 859.00 | 9 799.00 | 82 060.00 | 91 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CF Disponibilités | 237 086.00 | | 237 086.00 | 237 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 907.00 | | 418 907.00 | 418 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 766.00 | 9 799.00 | 500 967.00 | 510 766.00 |
CU Autres participations | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 223.00 | 237 223.00 | | 237 223.00 |
DH Report à nouveau | 169 408.00 | 120 777.00 | | 169 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 270.00 | 48 631.00 | | 58 270.00 |
DL TOTAL (I) | 473 285.00 | 415 015.00 | | 473 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 084.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 617.00 | 8 000.00 | | 27 617.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 111.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 681.00 | 11 195.00 | | 27 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 967.00 | 426 211.00 | | 500 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 724.00 | 90.00 | | 21 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 276.00 | -90.00 | | 24 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 763.00 | 8 228.00 | | 15 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 628.00 | 86 844.00 | | 132 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 358.00 | 38 213.00 | | 74 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 270.00 | 48 631.00 | | 58 270.00 |