| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 594.00 | 437 416.00 | 6 178.00 | 443 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 929.00 | 233 592.00 | 55 337.00 | 288 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 450.00 | 687 239.00 | 99 211.00 | 786 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 462.00 | | 160 462.00 | 160 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 789 565.00 | | 789 565.00 | 789 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 617.00 | | 1 079 617.00 | 1 079 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 067.00 | 687 239.00 | 1 178 828.00 | 1 866 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 211 430.00 | 260 088.00 | | 211 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 333.00 | 132 342.00 | | 138 333.00 |
DL TOTAL (I) | 358 178.00 | 400 845.00 | | 358 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 934.00 | 334 150.00 | | 304 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 515.00 | 375.00 | | 37 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 050.00 | 242 444.00 | | 357 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 735.00 | 73 144.00 | | 43 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 417.00 | 87 766.00 | | 77 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 650.00 | 737 878.00 | | 820 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 828.00 | 1 138 724.00 | | 1 178 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 975.00 | 721 505.00 | | 563 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 050.00 | | 842 050.00 | 842 050.00 |
FD Production vendue biens | 765 573.00 | | 765 573.00 | 765 573.00 |
FG Production vendue services | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 349.00 | | 1 620 349.00 | 1 620 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 458.00 | |
GE Autres charges | | | 16 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 128.00 | 21 357.00 | | 14 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 870.00 | 14 873.00 | | 16 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 911.00 | 39 859.00 | | 43 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 514.00 | 1 358 905.00 | | 1 634 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 182.00 | 1 226 563.00 | | 1 496 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 333.00 | 132 342.00 | | 138 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 115.00 | | 12 335.00 | 774 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 189.00 | | 12 335.00 | 720 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 781.00 | 29 458.00 | | 657 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 810.00 | 1 421.00 | | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 971.00 | 28 037.00 | | 642 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 325.00 | 256 675.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 985.00 | 132 985.00 | | 132 985.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 600.00 | 206 925.00 | 256 675.00 | 463 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 680.00 | 10 489.00 | | 10 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 869.00 | 6 436.00 | | 8 869.00 |
ST Autres comptes | 109 309.00 | 106 437.00 | | 109 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 108.00 | 52 978.00 | | 53 108.00 |
YT Sous‐traitance | 72 260.00 | 63 806.00 | | 72 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 756.00 | 3 445.00 | | 3 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 436.00 | 13 934.00 | | 14 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 131.00 | 149 326.00 | | 199 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 155.00 | 149 452.00 | | 170 155.00 |
ZE Dividendes | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 545.00 | 229 656.00 | | 243 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |