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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 91.00 | 581.00 | 672.00 |
AP Constructions | 251 449.00 | 175 501.00 | 75 947.00 | 251 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 648.00 | 407 448.00 | 85 199.00 | 492 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398 628.00 | 1 645 833.00 | 752 795.00 | 2 398 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 143 396.00 | 2 228 874.00 | 914 522.00 | 3 143 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 694.00 | 165 316.00 | 216 378.00 | 381 694.00 |
BZ Autres créances | 353 793.00 | | 353 793.00 | 353 793.00 |
CF Disponibilités | 350 097.00 | | 350 097.00 | 350 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 621.00 | 165 316.00 | 938 305.00 | 1 103 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 017.00 | 2 394 190.00 | 1 852 827.00 | 4 247 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 421 257.00 | 110 491.00 | | 421 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 621.00 | 310 766.00 | | 136 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 607 081.00 | 468 916.00 | | 607 081.00 |
DP Provisions pour risques | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 238.00 | 2 097.00 | | 2 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 436.00 | 2 097.00 | | 136 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 706.00 | 220 607.00 | | 177 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | 360.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 560.00 | 658 269.00 | | 441 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 663.00 | 535 443.00 | | 434 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 173.00 | | |
EA Autres dettes | 47 148.00 | 246 636.00 | | 47 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 311.00 | 1 688 488.00 | | 1 109 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 827.00 | 2 159 501.00 | | 1 852 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 311.00 | 1 497 382.00 | | 1 109 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 364.00 | | 230 124.00 | 3 054 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 092.00 | 3 143 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 772.00 | 3 142 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 045.00 | | 229 452.00 | 2 934 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 036.00 | 161 838.00 | | 2 067 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 036.00 | 161 747.00 | | 2 067 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 097.00 | 134 339.00 | | 2 097.00 |
6T Sur comptes clients | 33 488.00 | 165 316.00 | 33 488.00 | 33 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 488.00 | 165 316.00 | 33 488.00 | 33 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 585.00 | 299 655.00 | 33 488.00 | 35 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 457.00 | 33 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 706.00 | 177 706.00 | | 177 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 560.00 | 441 560.00 | | 441 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 968.00 | 139 968.00 | | 139 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 734.00 | 200 734.00 | | 200 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 204 171.00 | 204 171.00 | | 204 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 523.00 | 177 523.00 | | 177 523.00 |
VB T. V. A. | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VC Groupe et associés | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 289.00 | 140 289.00 | | 140 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 634.00 | 742 634.00 | | 742 634.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 601.00 | 1 108 601.00 | | 1 108 601.00 |