| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 711.00 | 586 737.00 | 90 975.00 | 677 711.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 241.00 | | 212 241.00 | 212 241.00 |
AP Constructions | 1 265 270.00 | 845 581.00 | 419 689.00 | 1 265 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 523.00 | 2 591 371.00 | 502 152.00 | 3 093 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 886.00 | 762 201.00 | 510 684.00 | 1 272 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 344.00 | | 139 344.00 | 139 344.00 |
AX Avances et acomptes | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 934 284.00 | 4 897 596.00 | 2 036 688.00 | 6 934 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404 666.00 | | 1 404 666.00 | 1 404 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 426.00 | | 410 426.00 | 410 426.00 |
BT Marchandises | 1 329 978.00 | | 1 329 978.00 | 1 329 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 325.00 | | 118 325.00 | 118 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 313.00 | 6 600.00 | 917 713.00 | 924 313.00 |
BZ Autres créances | 667 743.00 | | 667 743.00 | 667 743.00 |
CF Disponibilités | 855 614.00 | | 855 614.00 | 855 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 597.00 | | 143 597.00 | 143 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 854 663.00 | 6 600.00 | 5 848 063.00 | 5 854 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 788 947.00 | 4 904 197.00 | 7 884 751.00 | 12 788 947.00 |
CU Autres participations | 91 846.00 | | 91 846.00 | 91 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 939.00 | 68 872.00 | 2 067.00 | 70 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 157.00 | 507 157.00 | | 507 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 783.00 | 193 783.00 | | 193 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
DG Autres réserves | 2 022 868.00 | 1 073 464.00 | | 2 022 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 923.00 | 949 403.00 | | 963 923.00 |
DK Provisions réglementées | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 293.00 | 2 792 370.00 | | 3 756 293.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 6 610.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 6 610.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 421.00 | 1 882 233.00 | | 1 596 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 750.00 | 95 238.00 | | 70 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 043.00 | 91 271.00 | | 134 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 201.00 | 764 994.00 | | 776 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 648.00 | 567 845.00 | | 832 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 393.00 | 594 209.00 | | 701 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 458.00 | 3 995 790.00 | | 4 111 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 884 751.00 | 6 794 770.00 | | 7 884 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 340 812.00 | 50 296.00 | 4 391 108.00 | 4 340 812.00 |
FD Production vendue biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 8 190 528.00 | 541 715.00 | 8 732 243.00 | 8 190 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 531 991.00 | 592 011.00 | 13 124 002.00 | 12 531 991.00 |
FM Production stockée | | | -145 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 140 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 841 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 803.00 | 20 659.00 | | 16 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 276.00 | 4 215.00 | | 6 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 079.00 | 24 874.00 | | 23 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 676.00 | 46 597.00 | | 91 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 23.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 939.00 | 46 620.00 | | 91 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 860.00 | -21 745.00 | | -68 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 361.00 | | | 96 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 173.00 | -61 639.00 | | 136 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 164 525.00 | 12 074 613.00 | | 13 164 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 200 602.00 | 11 125 210.00 | | 12 200 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 923.00 | 949 403.00 | | 963 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 568.00 | | 862 635.00 | 6 319 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 351.00 | | | 149 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 834.00 | 92 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 925.00 | 177 994.00 | 6 934 284.00 | 69 925.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 577.00 | 113 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 925.00 | 138 583.00 | 5 777 573.00 | 69 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 366.00 | | 34 566.00 | 916 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158 011.00 | | 828 069.00 | 5 158 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711 987.00 | 359 747.00 | 174 138.00 | 4 711 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 616.00 | 668.00 | 35 577.00 | 146 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 085.00 | 49 652.00 | | 537 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 028 287.00 | 309 427.00 | 138 560.00 | 4 028 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 610.00 | 13 000.00 | 2 610.00 | 6 610.00 |
6T Sur comptes clients | 23 902.00 | | 17 302.00 | 23 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 902.00 | | 17 302.00 | 23 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 358.00 | 13 000.00 | 19 912.00 | 48 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 19 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 201.00 | 776 201.00 | | 776 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 170.00 | 381 170.00 | | 381 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 821.00 | 208 821.00 | | 208 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 847.00 | 134 847.00 | | 134 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 393.00 | 701 393.00 | | 701 393.00 |
UX Autres créances clients | 916 457.00 | 916 457.00 | | 916 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
VB T. V. A. | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 567.00 | 372 976.00 | 1 221 591.00 | 1 594 567.00 |
VI Groupe et associés | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 229.00 | | | 575 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 467.00 | 603 467.00 | | 603 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 597.00 | 143 597.00 | | 143 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 654.00 | 1 727 797.00 | 7 857.00 | 1 735 654.00 |
VW T.V.A. | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 414.00 | 2 755 823.00 | 1 221 591.00 | 3 977 414.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |