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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 590.00 | | 1 004 590.00 | 1 004 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 489.00 | 56 069.00 | 2 420.00 | 58 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 680.00 | 220 623.00 | 21 056.00 | 241 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 572.00 | 281 502.00 | 1 061 071.00 | 1 342 572.00 |
BT Marchandises | 184 483.00 | | 184 483.00 | 184 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
BZ Autres créances | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 820.00 | | 190 820.00 | 190 820.00 |
CF Disponibilités | 593 444.00 | | 593 444.00 | 593 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 765.00 | | 1 061 765.00 | 1 061 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 337.00 | 281 502.00 | 2 122 835.00 | 2 404 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 130 141.00 | 1 303 175.00 | | 1 130 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 220.00 | 276 966.00 | | 257 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 961.00 | 1 652 741.00 | | 1 459 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 739.00 | 112 333.00 | | 431 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 901.00 | 134 350.00 | | 149 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 235.00 | 86 645.00 | | 81 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 875.00 | 357 520.00 | | 662 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 835.00 | 2 010 261.00 | | 2 122 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 875.00 | 357 520.00 | | 662 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 983 449.00 | | 2 983 449.00 | 2 983 449.00 |
FG Production vendue services | 481 293.00 | | 481 293.00 | 481 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 742.00 | | 3 464 742.00 | 3 464 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 863.00 | 100 648.00 | | 85 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 762.00 | 3 080 425.00 | | 3 505 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 542.00 | 2 803 459.00 | | 3 248 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 220.00 | 276 966.00 | | 257 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 046.00 | | 5 526.00 | 1 337 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 400.00 | | | 1 009 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 121.00 | | 4 047.00 | 296 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 525.00 | | 1 479.00 | 31 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 048.00 | 7 454.00 | | 274 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 238.00 | 7 454.00 | | 269 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 901.00 | 149 901.00 | | 149 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 431 739.00 | 431 739.00 | | 431 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 875.00 | 662 875.00 | | 662 875.00 |