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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
AN Terrains | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
AP Constructions | 246 141.00 | 246 141.00 | | 246 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 335.00 | 294 886.00 | 27 449.00 | 322 335.00 |
BT Marchandises | 107 974.00 | | 107 974.00 | 107 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 041.00 | 34 433.00 | 223 607.00 | 258 041.00 |
BZ Autres créances | 489 331.00 | | 489 331.00 | 489 331.00 |
CF Disponibilités | 313 832.00 | | 313 832.00 | 313 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 179.00 | 34 433.00 | 1 134 745.00 | 1 169 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 515.00 | 329 320.00 | 1 162 194.00 | 1 491 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DH Report à nouveau | 659 137.00 | | | 659 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
DL TOTAL (I) | 989 643.00 | | | 989 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 194.00 | | | 1 162 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 860.00 | | 335 860.00 | 335 860.00 |
FG Production vendue services | 190 979.00 | | 190 979.00 | 190 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 840.00 | | 526 840.00 | 526 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 840.00 | | | 526 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 253.00 | | | 440 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 335.00 | | | 322 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 045.00 | | | 287 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 886.00 | | | 294 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 696.00 | | | 259 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 258 041.00 | 258 041.00 | | 258 041.00 |
VB T. V. A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 152.00 | 479 152.00 | | 479 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 472.00 | 747 372.00 | 100.00 | 747 472.00 |
VW T.V.A. | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 551.00 | 172 551.00 | | 172 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127.00 | | | 127.00 |
ST Autres comptes | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
YT Sous‐traitance | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 036.00 | | | 50 036.00 |