| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 239.00 | 618 965.00 | 10 274.00 | 629 239.00 |
AP Constructions | 789 128.00 | 708 056.00 | 81 071.00 | 789 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 094 337.00 | 30 242 206.00 | 1 852 131.00 | 32 094 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 769.00 | 331 658.00 | 44 111.00 | 375 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BF Prêts | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 014 969.00 | 31 900 885.00 | 2 114 084.00 | 34 014 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 394.00 | 10 902.00 | 1 195 492.00 | 1 206 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 335 416.00 | 52 892.00 | 1 282 524.00 | 1 335 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045 586.00 | 7 771.00 | 5 037 815.00 | 5 045 586.00 |
BZ Autres créances | 233 784.00 | | 233 784.00 | 233 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 035.00 | | 150 035.00 | 150 035.00 |
CF Disponibilités | 2 643 588.00 | | 2 643 588.00 | 2 643 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 732 762.00 | 71 565.00 | 10 661 197.00 | 10 732 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 747 731.00 | 31 972 450.00 | 12 775 281.00 | 44 747 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 448 000.00 | 3 650 000.00 | | 3 448 000.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 434.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 772.00 | 347 629.00 | | -194 772.00 |
DK Provisions réglementées | 15 109.00 | 690 425.00 | | 15 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 400.00 | 5 238 488.00 | | 3 818 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 524.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 777.00 | 39 302.00 | | 3 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573 942.00 | 2 219 501.00 | | 4 573 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 097.00 | 318 906.00 | | 295 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 524.00 | 131.00 | | 36 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 087.00 | 2 687 787.00 | | 3 085 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 104.00 | 754 303.00 | | 804 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 875.00 | | |
EA Autres dettes | 106 206.00 | 103 599.00 | | 106 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 411.00 | 118 890.00 | | 48 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 949 372.00 | 6 282 991.00 | | 8 949 372.00 |
ED (V) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 775 281.00 | 11 560 781.00 | | 12 775 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 097.00 | | | 295 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 774.00 | 1 077 669.00 | 1 461 442.00 | 383 774.00 |
FD Production vendue biens | 17 736 548.00 | 2 791 805.00 | 20 528 353.00 | 17 736 548.00 |
FG Production vendue services | 615 103.00 | 37 320.00 | 652 423.00 | 615 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 735 425.00 | 3 906 793.00 | 22 642 218.00 | 18 735 425.00 |
FM Production stockée | | | 1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 916 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 901 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 772.00 | |
GE Autres charges | | | 11 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 915 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 911.00 | 68 219.00 | | 17 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 067.00 | 10 443.00 | | 19 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 782.00 | 241 746.00 | | 678 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 760.00 | 320 409.00 | | 715 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | 19 923.00 | | 2 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 672.00 | 19 923.00 | | 6 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 088.00 | 300 486.00 | | 709 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 713.00 | 369.00 | | -23 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 734 521.00 | 21 062 904.00 | | 23 734 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 929 293.00 | 20 715 275.00 | | 23 929 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 772.00 | 347 629.00 | | -194 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 410 860.00 | | 617 076.00 | 33 410 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 967.00 | 34 014 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 967.00 | 33 293 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 239.00 | | | 629 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 705 627.00 | | 601 073.00 | 32 705 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 994.00 | | 16 003.00 | 75 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 413 539.00 | 1 495 190.00 | 7 845.00 | 30 413 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 957.00 | 16 008.00 | | 602 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 810 582.00 | 1 479 182.00 | 7 845.00 | 29 810 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 690 425.00 | 3 466.00 | 678 782.00 | 690 425.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 302.00 | | 35 524.00 | 39 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 320.00 | 63 794.00 | 109 320.00 | 109 320.00 |
6T Sur comptes clients | 6 793.00 | 978.00 | | 6 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 113.00 | 64 772.00 | 109 320.00 | 116 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 840.00 | 68 238.00 | 823 627.00 | 845 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 772.00 | 127 354.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 466.00 | 678 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 087.00 | 3 085 087.00 | | 3 085 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 644.00 | 396 644.00 | | 396 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 516.00 | 278 516.00 | | 278 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
UP Prêts | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | 4 200.00 | 462.00 | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 5 036 180.00 | 5 036 180.00 | | 5 036 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VB T. V. A. | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 572 398.00 | 734 859.00 | 3 837 538.00 | 4 572 398.00 |
VI Groupe et associés | 228 698.00 | 228 698.00 | | 228 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 214 450.00 | | | 3 214 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 728.00 | | | 859 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VP Divers | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 445.00 | 5 348 249.00 | 76 196.00 | 5 424 445.00 |
VW T.V.A. | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 912 848.00 | 5 075 309.00 | 3 837 538.00 | 8 912 848.00 |