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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 370.00 | 17 325.00 | 23 045.00 | 40 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 059.00 | 20 244.00 | 87 814.00 | 108 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 872.00 | 154 023.00 | 146 849.00 | 300 872.00 |
BZ Autres créances | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
CF Disponibilités | 262 049.00 | | 262 049.00 | 262 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 406.00 | 154 023.00 | 479 383.00 | 633 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 465.00 | 174 267.00 | 567 198.00 | 741 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
DH Report à nouveau | -72 750.00 | | | -72 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580.00 | -72 750.00 | | 33 580.00 |
DL TOTAL (I) | 26 166.00 | -7 414.00 | | 26 166.00 |
DP Provisions pour risques | 7 630.00 | 8 837.00 | | 7 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 630.00 | 8 837.00 | | 7 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 4 508.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 181 972.00 | | 1 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 839.00 | 90 666.00 | | 186 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 706.00 | 156 988.00 | | 129 706.00 |
EA Autres dettes | 30 262.00 | 14 254.00 | | 30 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 541.00 | 192 830.00 | | 184 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 401.00 | 641 221.00 | | 533 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 198.00 | 642 643.00 | | 567 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 755.00 | |
GE Autres charges | | | 69 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 9 807.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 975.00 | 13 308.00 | | 41 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 784.00 | -3 501.00 | | -39 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 580.00 | -72 750.00 | | 33 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 399.00 | | | 148 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 894.00 | 5 276.00 | 62 268.00 | 76 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 065.00 | | 33 489.00 | 36 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 830.00 | 5 276.00 | 28 779.00 | 40 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 837.00 | 7 630.00 | 8 837.00 | 8 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 837.00 | 7 630.00 | 8 837.00 | 8 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 630.00 | 8 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 541.00 | 184 541.00 | | 184 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 980.00 | 266 734.00 | 112 246.00 | 378 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 402.00 | 532 402.00 | | 532 402.00 |