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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 088.00 | | 343 088.00 | 343 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BF Prêts | 232 043.00 | | 232 043.00 | 232 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 952.00 | 100 158.00 | 607 794.00 | 707 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
BZ Autres créances | 511 011.00 | | 511 011.00 | 511 011.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 232.00 | | 544 232.00 | 544 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 184.00 | 100 158.00 | 1 152 026.00 | 1 252 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 498 834.00 | | | 498 834.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 568.00 | 585 843.00 | | 615 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901.00 | 29 726.00 | | -901.00 |
DL TOTAL (I) | 623 052.00 | 623 953.00 | | 623 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 609.00 | 104 168.00 | | 89 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 901.00 | 208 575.00 | | 242 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 308.00 | 34 597.00 | | 33 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 348.00 | 50 541.00 | | 42 348.00 |
EA Autres dettes | 120 809.00 | 123 165.00 | | 120 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 974.00 | 521 047.00 | | 528 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 026.00 | 1 145 000.00 | | 1 152 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 818.00 | 506 192.00 | | 526 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 717.00 | 76 940.00 | | 74 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 901.00 | | | 242 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367.00 | 2 137.00 | | 11 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 367.00 | 33 519.00 | | 11 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 326.00 | 268 958.00 | | 94 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 227.00 | 239 233.00 | | 95 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901.00 | 29 726.00 | | -901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 284.00 | | 143 477.00 | 750 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 010.00 | 607 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 810.00 | 707 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 800.00 | 100 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 326.00 | | 143 477.00 | 609 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 466.00 | 2 125.00 | 29 433.00 | 127 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 466.00 | 2 125.00 | 29 433.00 | 127 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 397.00 | 205 397.00 | | 205 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 088.00 | | | 343 088.00 |
UP Prêts | 232 043.00 | | | 232 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
UX Autres créances clients | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 892.00 | 12 736.00 | 2 156.00 | 14 892.00 |
VI Groupe et associés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VP Divers | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 834.00 | | | 498 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 485.00 | 44 893.00 | 1 095 592.00 | 1 140 485.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 974.00 | 526 818.00 | 2 156.00 | 528 974.00 |