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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 479.00 | 80 150.00 | 7 329.00 | 87 479.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 32 151.00 | 31 165.00 | 986.00 | 32 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 341.00 | 208.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 088.00 | 263 341.00 | 243 747.00 | 507 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 059.00 | 374 997.00 | 431 062.00 | 806 059.00 |
BT Marchandises | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 631.00 | | 356 631.00 | 356 631.00 |
BZ Autres créances | 215 049.00 | | 215 049.00 | 215 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 426.00 | 7 468.00 | 445 959.00 | 453 426.00 |
CF Disponibilités | 71 147.00 | | 71 147.00 | 71 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 579.00 | 7 468.00 | 1 152 111.00 | 1 159 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 638.00 | 382 465.00 | 1 583 173.00 | 1 965 638.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 161.00 | 313 331.00 | | 284 161.00 |
DH Report à nouveau | | 47 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 451.00 | 110 049.00 | | 176 451.00 |
DL TOTAL (I) | 515 612.00 | 525 661.00 | | 515 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 927.00 | 304 762.00 | | 268 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 8 506.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 428.00 | 396 514.00 | | 291 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 209.00 | 465 419.00 | | 494 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 12 803.00 | 3 448.00 | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 561.00 | 1 178 750.00 | | 1 067 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 173.00 | 1 704 411.00 | | 1 583 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 642.00 | 942 910.00 | | 897 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 162.00 | | 14 897.00 | 791 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 479.00 | | | 237 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 150.00 | | 14 638.00 | 525 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 533.00 | | 259.00 | 28 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 737.00 | 48 260.00 | | 326 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 692.00 | 2 459.00 | | 77 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 045.00 | 45 802.00 | | 249 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 311.00 | 7 468.00 | 3 311.00 | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 311.00 | 7 468.00 | 3 311.00 | 3 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 311.00 | 7 468.00 | 3 311.00 | 3 311.00 |
UG ‐ Financières | | 7 468.00 | 3 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 428.00 | 291 428.00 | | 291 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 641.00 | 186 641.00 | | 186 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 797.00 | 214 797.00 | | 214 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
UX Autres créances clients | 356 631.00 | 356 631.00 | | 356 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VC Groupe et associés | 124 631.00 | 124 631.00 | | 124 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 840.00 | 65 921.00 | 169 920.00 | 235 840.00 |
VI Groupe et associés | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 321.00 | 598 629.00 | 28 692.00 | 627 321.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 561.00 | 897 642.00 | 169 920.00 | 1 067 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 392.00 | 22 209.00 | | 16 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 356.00 | 132 788.00 | | 89 356.00 |
ST Autres comptes | 320 119.00 | 255 754.00 | | 320 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 961.00 | 302 419.00 | | 297 961.00 |
YT Sous‐traitance | 997 098.00 | 788 841.00 | | 997 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 930.00 | 9 266.00 | | 11 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 322.00 | 31 475.00 | | 28 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 429.00 | 35 900.00 | | 39 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 556.00 | 95 992.00 | | 81 556.00 |
ZE Dividendes | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 704 535.00 | 1 479 801.00 | | 1 704 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |