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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 260.00 | 23 994.00 | 4 266.00 | 28 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 473.00 | 16 179.00 | 2 294.00 | 18 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 064.00 | 224 258.00 | 46 806.00 | 271 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 946.00 | 264 431.00 | 65 516.00 | 329 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 330.00 | | 250 330.00 | 250 330.00 |
BZ Autres créances | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 249 311.00 | | 249 311.00 | 249 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 144.00 | | 580 144.00 | 580 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 091.00 | 264 431.00 | 645 660.00 | 910 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 246 535.00 | 192 350.00 | | 246 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 000.00 | 114 184.00 | | 82 000.00 |
DL TOTAL (I) | 444 034.00 | 422 035.00 | | 444 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 451.00 | 15 900.00 | | 33 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 830.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 670.00 | 132 259.00 | | 96 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 403.00 | 85 048.00 | | 68 403.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 79.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 626.00 | 234 115.00 | | 201 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 660.00 | 686 150.00 | | 645 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 802.00 | 227 791.00 | | 185 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 41.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 883.00 | | 19 765.00 | 316 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 702.00 | 329 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 702.00 | 271 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 001.00 | | 19 765.00 | 258 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 669.00 | 16 464.00 | 6 702.00 | 254 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 831.00 | 3 342.00 | | 36 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 837.00 | 13 122.00 | 6 702.00 | 217 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 250 330.00 | 250 330.00 | | 250 330.00 |
VB T. V. A. | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VC Groupe et associés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 420.00 | 17 597.00 | 15 824.00 | 33 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 996.00 | 327 846.00 | 12 150.00 | 339 996.00 |
VW T.V.A. | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 626.00 | 185 802.00 | 15 824.00 | 201 626.00 |