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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 75 401.00 | | 75 401.00 | 75 401.00 |
AP Constructions | 376 275.00 | 373 408.00 | 2 867.00 | 376 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 191.00 | 285 744.00 | 446.00 | 286 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 915.00 | 73 753.00 | 162.00 | 73 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 685.00 | 739 386.00 | 84 299.00 | 823 685.00 |
BT Marchandises | 500 361.00 | | 500 361.00 | 500 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
BZ Autres créances | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CF Disponibilités | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 332.00 | | 705 332.00 | 705 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 016.00 | 739 386.00 | 789 630.00 | 1 529 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 091.00 | 867 091.00 | | 867 091.00 |
DH Report à nouveau | -329 599.00 | -193 924.00 | | -329 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 652.00 | -135 676.00 | | -113 652.00 |
DL TOTAL (I) | 533 839.00 | 647 492.00 | | 533 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 093.00 | 40 589.00 | | 56 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | 15 647.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 379.00 | 88 233.00 | | 69 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 416.00 | 42 434.00 | | 47 416.00 |
EA Autres dettes | 11 831.00 | 21 191.00 | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 791.00 | 208 093.00 | | 255 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 630.00 | 855 585.00 | | 789 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 420.00 | | 243.00 | 823 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 538.00 | | 243.00 | 741 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 093.00 | 6 293.00 | | 733 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 613.00 | 6 293.00 | | 726 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UX Autres créances clients | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 046.00 | 46.00 | | 70 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
VW T.V.A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 764.00 | 184 764.00 | | 254 764.00 |