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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 141.00 | 215 536.00 | 6 604.00 | 222 141.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 748.00 | 215 536.00 | 117 211.00 | 332 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
060 Stock marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
072 Créances – Autres | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
084 Disponibilités | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
110 Total général Actif | 419 583.00 | 215 536.00 | 204 046.00 | 419 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 046.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 596.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 592.00 | | | 348 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |