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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 745.00 | 8 189.00 | 115 555.00 | 123 745.00 |
AP Constructions | 491 960.00 | 257 079.00 | 234 881.00 | 491 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 763 673.00 | 148 960.00 | 4 614 713.00 | 4 763 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 393 795.00 | 414 229.00 | 4 979 566.00 | 5 393 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213 733.00 | 20 121.00 | 6 193 612.00 | 6 213 733.00 |
BZ Autres créances | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 220 527.00 | | 3 220 527.00 | 3 220 527.00 |
CF Disponibilités | 5 228 038.00 | | 5 228 038.00 | 5 228 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 835 985.00 | 20 121.00 | 14 815 864.00 | 14 835 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 229 780.00 | 434 350.00 | 19 795 430.00 | 20 229 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 659 016.00 | 6 659 016.00 | | 6 659 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 902.00 | 665 902.00 | | 665 902.00 |
DG Autres réserves | 2 487 438.00 | 2 183 833.00 | | 2 487 438.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 118 685.00 | 2 603 605.00 | | 3 118 685.00 |
DL TOTAL (I) | 14 931 041.00 | 14 112 355.00 | | 14 931 041.00 |
DP Provisions pour risques | 94 327.00 | 94 327.00 | | 94 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 327.00 | 94 327.00 | | 94 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 862.00 | 132 706.00 | | 250 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 646.00 | 749 958.00 | | 605 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 331 389.00 | 3 826 780.00 | | 3 331 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 520.00 | | | 581 520.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 652 903.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 063.00 | 5 362 347.00 | | 4 770 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 795 430.00 | 19 569 030.00 | | 19 795 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 116 732.00 | | 18 116 732.00 | 18 116 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 116 732.00 | | 18 116 732.00 | 18 116 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 439 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 183 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 832 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 121.00 | |
GE Autres charges | | | 85 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 111 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 328 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 229 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 322.00 | 5 426.00 | | 11 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 322.00 | 23 679.00 | | 11 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 322.00 | -5 497.00 | | -11 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 527 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 516.00 | 1 150 926.00 | | 1 099 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 490 204.00 | 17 633 541.00 | | 18 490 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 371 519.00 | 15 029 936.00 | | 15 371 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 118 685.00 | 2 603 605.00 | | 3 118 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 745.00 | | 4 937 389.00 | 482 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 340.00 | 5 393 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 497.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 615 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 744.00 | | 172 803.00 | 447 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504.00 | | 4 764 586.00 | 13 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 817.00 | 59 246.00 | 28 795.00 | 234 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 320.00 | 59 246.00 | 7 298.00 | 213 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 148 960.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 327.00 | | | 94 327.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 94 327.00 | 169 081.00 | | 94 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 121.00 | | |
UG ‐ Financières | | 148 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 646.00 | 605 646.00 | | 605 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934 332.00 | 1 934 332.00 | | 1 934 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 303.00 | 905 303.00 | | 905 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 520.00 | 581 520.00 | | 581 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
UX Autres créances clients | 6 189 588.00 | 6 189 588.00 | | 6 189 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VC Groupe et associés | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 145.00 | 300 145.00 | | 300 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 375 620.00 | 6 337 057.00 | 38 563.00 | 6 375 620.00 |
VW T.V.A. | 191 609.00 | 191 609.00 | | 191 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 201.00 | 4 519 201.00 | | 4 519 201.00 |