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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 4 596.00 | 1 174.00 | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 422.00 | 74 713.00 | 23 709.00 | 98 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 986.00 | 26 698.00 | 22 287.00 | 48 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BF Prêts | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 271.00 | 106 008.00 | 72 264.00 | 178 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
BN En cours de production de biens | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 100.00 | 56 150.00 | 463 950.00 | 520 100.00 |
BZ Autres créances | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CF Disponibilités | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 690.00 | 56 150.00 | 841 540.00 | 897 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 962.00 | 162 158.00 | 913 804.00 | 1 075 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 247 294.00 | 247 294.00 | | 247 294.00 |
DH Report à nouveau | -23 166.00 | -180 332.00 | | -23 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 935.00 | 157 166.00 | | -58 935.00 |
DL TOTAL (I) | 247 693.00 | 306 628.00 | | 247 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 162.00 | 124 138.00 | | 93 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 067.00 | 269 046.00 | | 346 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 285.00 | 223 116.00 | | 200 285.00 |
EA Autres dettes | 26 597.00 | 65 582.00 | | 26 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 111.00 | 681 882.00 | | 666 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 804.00 | 988 510.00 | | 913 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 278.00 | 681 882.00 | | 598 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 780.00 | | 22 491.00 | 155 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 917.00 | | 22 491.00 | 124 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 603.00 | 13 405.00 | | 92 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 678.00 | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 685.00 | 12 726.00 | | 88 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 026.00 | 11 124.00 | | 45 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 026.00 | 11 124.00 | | 45 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 026.00 | 11 124.00 | | 45 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 148.00 | 25 315.00 | 67 833.00 | 93 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 067.00 | 346 067.00 | | 346 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
UP Prêts | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 415 026.00 | 415 026.00 | | 415 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
VB T. V. A. | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 876.00 | 563 693.00 | 6 182.00 | 569 876.00 |
VW T.V.A. | 160 174.00 | 160 174.00 | | 160 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 111.00 | 598 278.00 | 67 833.00 | 666 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 737.00 | 5 970.00 | | 6 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 493.00 | 12 924.00 | | 13 493.00 |
ST Autres comptes | 98 795.00 | 83 410.00 | | 98 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 329.00 | 47 966.00 | | 47 329.00 |
YT Sous‐traitance | 99 542.00 | 112 359.00 | | 99 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 913.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 778.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 098.00 | 7 748.00 | | 8 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 716.00 | 259 572.00 | | 260 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |