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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 883.00 | 77 924.00 | 44 959.00 | 122 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 553.00 | 21 448.00 | 105.00 | 21 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 462.00 | 50 469.00 | 12 992.00 | 63 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 109.00 | 149 841.00 | 58 268.00 | 208 109.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
BZ Autres créances | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CF Disponibilités | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 925.00 | 149 841.00 | 144 083.00 | 293 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
DH Report à nouveau | -50 399.00 | | | -50 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
EA Autres dettes | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 083.00 | | | 144 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 806.00 | | 184 806.00 | 184 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 806.00 | | 184 806.00 | 184 806.00 |
FM Production stockée | | | -10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 171.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 384.00 | | | 186 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 292.00 | | | 189 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 109.00 | | | 208 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 898.00 | | | 207 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 670.00 | 13 171.00 | | 136 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 670.00 | 13 171.00 | | 136 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 950.00 | 14 908.00 | 60 042.00 | 74 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
VW T.V.A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 290.00 | 75 248.00 | 60 042.00 | 135 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
ST Autres comptes | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |