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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 7 219.00 | 3 020.00 | 10 240.00 |
AP Constructions | 13 406.00 | 2 904.00 | 10 501.00 | 13 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 181.00 | 29 736.00 | 18 445.00 | 48 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 556.00 | 258 387.00 | 56 168.00 | 314 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 678.00 | 298 248.00 | 88 430.00 | 386 678.00 |
BN En cours de production de biens | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 557.00 | 78 213.00 | 912 343.00 | 990 557.00 |
BZ Autres créances | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
CF Disponibilités | 1 086 196.00 | | 1 086 196.00 | 1 086 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 986.00 | 78 213.00 | 2 105 772.00 | 2 183 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 664.00 | 376 462.00 | 2 194 202.00 | 2 570 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 039.00 | 405 197.00 | | 459 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 891.00 | 53 842.00 | | 240 891.00 |
DL TOTAL (I) | 809 930.00 | 569 039.00 | | 809 930.00 |
DP Provisions pour risques | 125 713.00 | 17 737.00 | | 125 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 713.00 | 17 737.00 | | 125 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 250.00 | 41 909.00 | | 22 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 702.00 | 652 819.00 | | 652 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 125.00 | 260 652.00 | | 465 125.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | 36 489.00 | | 5 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 564.00 | 7 423.00 | | 112 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 558.00 | 1 002 008.00 | | 1 258 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 202.00 | 1 588 785.00 | | 2 194 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 991.00 | 1 002 008.00 | | 1 248 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 737.00 | 113 976.00 | 6 000.00 | 17 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 737.00 | 113 976.00 | 6 000.00 | 17 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 703.00 | 652 703.00 | | 652 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 897 526.00 | 897 526.00 | | 897 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
VB T. V. A. | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 251.00 | 12 684.00 | 9 567.00 | 22 251.00 |
VP Divers | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 134.00 | 1 082 134.00 | | 1 082 134.00 |
VW T.V.A. | 257 010.00 | 257 010.00 | | 257 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 559.00 | 1 248 992.00 | 9 567.00 | 1 258 559.00 |