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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 837.00 | 33 387.00 | 450.00 | 33 837.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
AP Constructions | 103 469.00 | 31 063.00 | 72 406.00 | 103 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 904.00 | 215 055.00 | 161 849.00 | 376 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 585.00 | 560 436.00 | 364 150.00 | 924 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 201.00 | | 291 201.00 | 291 201.00 |
BF Prêts | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 267.00 | 889 777.00 | 933 490.00 | 1 823 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BP En cours de production de services | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BT Marchandises | 739 401.00 | 16 805.00 | 722 596.00 | 739 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 857.00 | 28 272.00 | 634 585.00 | 662 857.00 |
BZ Autres créances | 231 887.00 | | 231 887.00 | 231 887.00 |
CF Disponibilités | 68 009.00 | | 68 009.00 | 68 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 189.00 | 45 077.00 | 1 788 113.00 | 1 833 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 456.00 | 934 854.00 | 2 721 603.00 | 3 656 456.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DG Autres réserves | 317 453.00 | 321 081.00 | | 317 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 244.00 | -3 628.00 | | 61 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 497.00 | 1 030 253.00 | | 1 091 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 543.00 | 567 384.00 | | 658 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 461.00 | 100 346.00 | | 72 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 958.00 | 553 720.00 | | 513 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 116.00 | 422 472.00 | | 385 116.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 485.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 630 106.00 | 1 646 656.00 | | 1 630 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 603.00 | 2 676 909.00 | | 2 721 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 716.00 | | 306 157.00 | 1 642 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 605.00 | 1 823 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 624.00 | 59 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 981.00 | 1 454 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 220.00 | | 303 557.00 | 1 268 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 119.00 | | 2 600.00 | 306 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 271.00 | 145 111.00 | 125 605.00 | 870 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 387.00 | 623.00 | 8 624.00 | 41 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 884.00 | 144 488.00 | 116 981.00 | 828 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 952.00 | 16 805.00 | 13 952.00 | 13 952.00 |
6T Sur comptes clients | 28 648.00 | 4 072.00 | 4 448.00 | 28 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 600.00 | 20 877.00 | 18 400.00 | 42 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 600.00 | 20 877.00 | 18 400.00 | 42 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 877.00 | 18 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 958.00 | 434 155.00 | 79 803.00 | 513 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 032.00 | 140 032.00 | | 140 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 626 354.00 | 626 354.00 | | 626 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
VB T. V. A. | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 254.00 | 185 254.00 | | 185 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 289.00 | 162 276.00 | 311 013.00 | 473 289.00 |
VI Groupe et associés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 289.00 | | | 170 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
VP Divers | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 368.00 | 89 368.00 | | 89 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 592.00 | 968 724.00 | 53 868.00 | 1 022 592.00 |
VW T.V.A. | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 106.00 | 1 239 290.00 | 390 816.00 | 1 630 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |