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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 24 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 247 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 290 464.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 100 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 841 574.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 332.00 | |
CF Disponibilités | | | 517 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 631 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 921 829.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 484.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 380.00 | 149 380.00 | | 149 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
DH Report à nouveau | 316 462.00 | 315 754.00 | | 316 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 641.00 | 708.00 | | 10 641.00 |
DL TOTAL (I) | 491 420.00 | 480 780.00 | | 491 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 048.00 | 438 158.00 | | 430 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 828.00 | 30 506.00 | | 30 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 664.00 | 100 693.00 | | 187 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 975.00 | 266 799.00 | | 330 975.00 |
EA Autres dettes | 450 893.00 | 308 587.00 | | 450 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 408.00 | 1 144 743.00 | | 1 430 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 829.00 | 1 625 523.00 | | 1 921 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 220.00 | 1 070 917.00 | | 1 107 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 751.00 | | 84 657.00 | 873 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 418.00 | 907 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 418.00 | 854 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 729.00 | | 84 657.00 | 820 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 205.00 | 83 422.00 | 48 102.00 | 582 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 135.00 | 83 422.00 | 48 102.00 | 572 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 664.00 | 187 664.00 | | 187 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 893.00 | 450 893.00 | | 450 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
UX Autres créances clients | 841 574.00 | 841 574.00 | | 841 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 048.00 | 106 860.00 | 323 188.00 | 430 048.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 050.00 | | | 358 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 178.00 | | | 366 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 819.00 | 1 013 743.00 | 18 076.00 | 1 031 819.00 |
VW T.V.A. | 195 591.00 | 195 591.00 | | 195 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 408.00 | 1 107 220.00 | 323 188.00 | 1 430 408.00 |